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保利发展(600048)资产负债表图
保利发展(600048)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)13856223.5114817223.4713416747.6012739865.3714638018.65
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)65358.1441358.1451558.1440927.4840927.48
应收票据(万元)207.681184.422174.54522.08522.08
应收股利(万元)2538.892538.892885.29538.89538.89
应收利息(万元)0.00------0.00
应收账款(万元)600816.13629223.90493234.07556187.85491944.57
其他应收款(万元)13663209.6214118877.1214314136.7714370122.3714610974.78
预付款项(万元)2366407.932195781.402409448.722362617.592035949.80
存货(万元)76110408.4678117979.9079855941.9283244347.2483139500.07
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6589633.326271722.796138924.726688610.106785444.21
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)113269888.61116215771.43116706845.64120026827.45121765886.89
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)3963538.43------3519070.40
长期股权投资(万元)10258924.6610076952.4910128772.8610537861.6810558509.79
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)548328.01551143.12558597.61668624.17779733.80
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)60541.2860258.3460258.3459023.4659023.46
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)33155.5233813.0634610.3434619.4935346.81
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6689.096591.996591.996591.996591.99
长期待摊费用(万元)23105.8023461.3623739.4124409.6926553.57
递延所得税资产(万元)1752885.541770048.681775068.581775111.061750467.08
其他非流动资产(万元)824.84832.05839.26846.471083.07
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)17278965.5716850777.6316803955.9217367596.4117232545.36
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)130548854.18133066549.06133510801.56137394423.86138998432.26
短期借款(万元)479905.27479955.86482731.91477772.23623644.35
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)384.58------223.34
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)12253304.1112365314.8214583763.3913164649.2314448687.87
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)88548.6892634.0290328.8395241.9792312.92
应付职工薪酬(万元)61164.0363963.7957988.9256747.9761331.70
应付股利(万元)230792.4410648.4228440.4916228.18513939.22
应交税费(万元)1071155.471026761.791357520.211354691.211604202.20
应付利息(万元)0.00--------
其他应付款(万元)11198048.2911092177.1811311368.7911115262.0411638674.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6010.446067.536630.637042.487406.11
一年内到期的非流动负债(万元)6878622.777902900.437978339.025917668.846274375.36
其他流动负债(万元)2926363.002955940.702949234.103795656.183698330.21
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)68320682.9269901716.4972259865.1273261812.1674179457.50
长期借款(万元)20996587.2822629098.5020813232.9823990436.8024788874.52
应付债券(万元)6113280.235430824.165607291.025109118.815158811.15
长期应付款(万元)16670.9916670.9920004.32----
专项应付款(万元)0.00--------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)146153.35146785.15149702.05153714.55162746.54
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27668492.7728641227.4326997953.7229632251.0630498124.20
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)95989175.6998542943.9299257818.84102894063.22104677581.69
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1810417.111797689.161787199.861780846.841764383.22
盈余公积(万元)607437.35607437.35607437.35607437.35607437.35
未分配利润(万元)15840037.1415971264.7315781938.0816069074.5916035142.43
减:库存股(万元)100100.15100100.15100100.15100100.15100100.15
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)19825934.9919956883.8919759649.4120074869.6020037321.23
少数股东权益(万元)14733743.5014566721.2514493333.3014425491.0414283529.33
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)34559678.4934523605.1434252982.7234500360.6434320850.56
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)130548854.18133066549.06133510801.56137394423.86138998432.26
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)454777.41510100.00510100.00510100.00510100.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)450100.00------510100.00
其他综合收益(万元)16321.80-26551.55-23970.0610466.6323314.04
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2345.412221.332346.332049.572190.57
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)601023.81630408.31495408.61556709.92492466.65
合同资产(万元)17623.8222420.2924679.1623627.3722605.25
债权投资(万元)201706.95--------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)33168.9433168.9433168.9433168.9433168.94
其他非流动金融资产(万元)26904.6028140.6528140.6536215.7369781.33
应付票据及应付账款(万元)12253304.1112365314.8214583763.3913164649.2314448687.87
合同负债(万元)33363186.7233921683.3433448205.3837283899.1535737675.44
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)369191.92391852.35389700.81375771.43393215.14
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)387445.07409559.76398746.39369888.83378095.30
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)548328.01------779733.80
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-20
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