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保利发展(600048)现金流量表图
保利发展(600048)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12491605.686025406.5429128387.6818586780.3412391442.73
收到的税费返还(万元)60658.3736895.62184817.17128375.2687945.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2054016.261337980.167985815.453307599.002124913.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14606280.317400282.3337299020.3022022754.6014604301.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8802038.734794182.7223676062.0715766340.7110621844.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)389855.73184648.20930484.16691733.49471269.59
支付的各项税费(万元)1709965.63937157.622897435.422317398.041709505.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2102700.691318451.469169307.594845460.053516483.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13004560.797234440.0036673289.2423620932.2816319102.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1601719.52165842.33625731.06-1598177.68-1714801.06
收回投资收到的现金(万元)37446.7412271.13141539.94212591.6939220.76
取得投资收益收到的现金(万元)5325.29673.9246753.29226188.45130836.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)257.76231.50780.38892.53869.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1203.94--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44233.7213931.13286451.14463324.05170926.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8497.722336.0517947.38315448.594637.48
投资支付的现金(万元)153243.1514950.00145758.48172339.08165626.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)87.58------2463.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19417.00------284.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181245.4617664.08419537.45511305.75173012.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137011.73-3732.95-133086.31-47981.70-2085.40
吸收投资收到的现金(万元)112714.683310.00772790.66525669.31430866.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)112714.683310.00772790.66525669.31430866.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7453976.284037024.6616785797.8611887826.529406362.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7566690.964040334.6617558588.5212413495.839837229.25
偿还债务支付的现金(万元)7831863.652474663.9217221300.4111149798.657418236.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)601569.90321371.181987651.671444404.02665389.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)51046.0328690.0784496.1533410.596822.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186155.84------154883.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8619589.392823556.3419457552.3512797131.088238509.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1052898.431216778.32-1898963.84-383635.251598720.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-831.28-3746.34-5467.93-3746.34-3271.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)410978.091375141.36-1411787.02-2033540.97-121437.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13249801.2513249801.2514661588.2714661588.2714661588.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13660779.3414624942.6113249801.2512628047.2914540150.46
净利润(万元)656804.60--973788.81--1069777.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2636.53-------88.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2057.42--4814.74--2245.99
长期待摊费用摊销(万元)5130.61------5880.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2646.61---8168.31---96.09
固定资产报废损失(万元)34.80--154837.09----
公允价值变动损失(万元)-80.28---7618.17---6223.23
财务费用(万元)218176.26--591754.38--244317.75
投资损失(万元)-91721.68---179033.49---169697.33
递延所得税资产减少(万元)22486.11---159094.48---126790.62
递延所得税负债增加(万元)-5816.17---17850.71---4806.21
存货的减少(万元)3632025.44--6996824.17--3943600.72
经营性应收项目的减少(万元)136217.85--1616992.00--181092.78
经营性应付项目的增加(万元)-3102622.58---9983747.68---6973987.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1601719.52-------1714801.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13660779.34--13249801.25--14540150.46
减:现金的期初余额(万元)13249801.25--14661588.27--14661588.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)410978.09-------121437.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-565.85------11289.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36955.64------30285.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-20
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