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科达利(002850)资产负债表图
科达利(002850)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)243785.65211649.12251574.40210244.65198175.19
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)143500.00146500.0099000.0064000.0076500.00
应收票据(万元)1742.171489.53570.16687.56372.62
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)440067.13409309.63337682.57381818.16309536.93
其他应收款(万元)4646.081579.562497.462208.291862.64
预付款项(万元)1422.721336.681087.371744.801594.14
存货(万元)80166.4783386.1784842.3083232.7171477.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5908.598418.838770.798349.7313130.17
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1331993.641236360.481195695.191109317.07996242.72
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1895.23--1950.311965.3435800.00
长期股权投资(万元)1730.90267.56284.39295.83--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)689835.40680188.58678576.24679043.17677661.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)43921.6152009.8342952.0638729.1150643.22
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)39454.1639671.3639730.0139989.8440194.18
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)11695.5813236.3614794.5414866.7815940.56
递延所得税资产(万元)14482.638962.668755.427512.105359.15
其他非流动资产(万元)9669.007015.827345.427541.457631.19
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)816382.15807986.35799626.96795735.16806083.36
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2148375.792044346.821995322.151905052.231802326.08
短期借款(万元)800.00800.001600.005691.004573.20
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)411599.63388298.10353560.89293453.43258404.74
应付账款(万元)232323.00206572.55173397.11205104.85179524.26
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)16899.4916932.0315590.1615789.1214249.28
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)19269.139244.0514377.8116539.0716194.43
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)904.49950.41951.051096.011052.55
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)45254.6545960.2546645.0939014.6038953.58
一年内到期的非流动负债(万元)2363.072234.707578.7514927.5122774.32
其他流动负债(万元)78.6291.35150.96180.85132.80
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)684842.17625825.86568367.94553968.42497927.10
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)143526.07143474.80141951.27140443.40138919.42
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)------11.08--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)190096.46191838.32191469.09182626.91181554.49
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)874938.63817664.19759837.03736595.33679481.59
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)688180.92681607.89681268.46657744.33653152.49
盈余公积(万元)13540.9613540.9613540.9613540.9613458.58
未分配利润(万元)511304.89469773.75486268.62447537.56402099.08
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1269795.631222769.261231306.651164130.281118416.17
少数股东权益(万元)3641.533913.384178.484326.624428.32
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1273437.161226682.641235485.131168456.911122844.49
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2148375.792044346.821995322.151905052.231802326.08
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)19990.8920671.3620671.5420671.5520671.66
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)9400.729824.622209.99-2500.301952.31
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)441809.30410799.16338252.73382505.72309909.54
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)300.00300.00300.00300.00300.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)643922.63594870.65526958.00498558.28437929.00
合同负债(万元)604.74702.681161.211186.581021.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)410754.83372690.96409670.14357031.17323593.86
融出资金(万元)410754.83372690.96----323593.86
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3397.644344.524938.565491.536249.29
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1315.742403.272872.733157.833681.49
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)689835.40--678576.24679043.17--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-212024-10-30
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