|
| 科达利(002850)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
营业成本 5,124,891,336.58 4,189,751,480.01 22.32% 主要系本期营业收入增加，对应营业成本增加所致。销售费用 27,600,114.03 21,200,762.35 30.18% 主要系销售增加，职工薪酬、业务招待费等增加所致。管理费用 153,417,404.26 150,856,122.10 1.70% 无重大变化财务费用 86,052,370.06 71,847,490.44 19.77% 主要系汇兑损失、利息费用增加及利息收入减少所致。所得税费用 102,244,970.09 98,603,491.98 3.69% 主要系本期利润总额增加所致。研发投入 354,560,326.79 292,770,955.13 21.11% 主要系公司新产品、新项目等研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 1,432,612,830.98 1,920,930,866.00 -25.42% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加较多所致。投资活动产生的现金流量净额 -1,189,430,652.77 -820,351,901.86 44.99% 主要系本期投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -442,005,480.40 -835,204,286.72 -47.08% 主要系本期吸收投资收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。现金及现金等价物净增加额 -194,645,260.93 261,682,172.42 -174.38% 系以上综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
结算增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2025年6月30日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 950,306,131.71 950,306,131.71 使用受限 票据保证金货币资金 482,379.41 482,379.41 使用受限 司法冻结款项应收账款 17,557,471.61 16,679,598.03 所有权受限 质押借款合计 968,345,982.73 967,468,109.15 — —
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
四
川
厂
房
工
程 自
建 是 金属
制品
行业 26,04
8,882.
41 88,487,7
51.53 自
有
资
金 75.0
0% 不适用2022年12月28日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于投资建设四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目的公告》（公告编号：2022-125）合计 -- -- -- 118,226,066.59 398,213,
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020 向特
定对
象发
行股
票2021年06月01日 138,599.97 136,0
1、2020年向特定对象发行股票募集资金情况 2025年半年度，公司直接投入募集资金项目 199.41万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金 131,835.61万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 746.47万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22万元，募集资金余额为 7,095.32万元，该余额存放于募集资金专户。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 2025年半年度，公司直接投入募集资金项目 142.04万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金 152,536.60万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 721.85万元，累计收到的理财产品收益为 330.29万元，募集资金余额为 25.97万元，该余额存放于募集资金专户。
3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况 2025年半年度，公司直接投入募集资金项目 13,287.32万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金 176,723.16万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,158.75万元，累计收到的理财产品收益为 2,865.75万元，募集资金余额为 176,313.04万元（存放于募集资金专户 31,313.04万元，购买银行保本型理财产品 145,000.00万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2020年向特定对象发行股票2021年06月01日 1.惠州动力锂电池精密结构件新建项目 生产建设 是 116,036.26 68,535%2023年04月30日 6,1240.08 是 否
2020年向特定对象发行股票2021年06月01日 2.福建动力锂电池精密结构件二期项目 生产建设 是 25,007%2023年10月31日 3,180特定对象发行股票2021年06月01日 3.惠州动力锂电池精密结构件三 生产建设 是 22,50因） 1.新能源动力电池精密结构件项目本年度尚未达到预计效益主要为项目毛利有所下降所致；2.新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）本年度尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产所致。项目可行性发生重大变化的情况说（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本公司于2025年4月18日对前述事项进行了公告。2.2023年向特定对象发行股票:公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》，同意公司将前期向全资子公司江苏科达利提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。该事项尚需提交至股东会审议批准。本公司于2025年7月1日对前述事项进行了公告。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.2022年向不特定对象发行可转换公司债券:2022年7月27日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 29,650.27万元。2.2023年向特定对象发行股票:2023年8月8日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议及第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 36,130.54万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用1.2020年向特定对象发行股票:2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含 10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。在授权金额和期限内，公司实际使用 0.50亿元募集资金暂时补充流动资金。截至2025年4月8日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2.2023年向特定对象发行股票:2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含 10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。在授权金额和期限内，公司实际使用 9.30亿元募集资金暂时补充流动资金。截至2025年4月8日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1.2020年向特定对象发行股票:公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 7,095.32万元；2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券:公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 25.97万元；3.2023年向特定对象发行股票:公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 31,313.04万元，购买银行保本型理财产品 145,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2020年
向特定
对象发
行股票 向特定
对象发
行股票 福建动
力锂电
池精密
结构件
二期项
目 惠州动
力锂电
池精密
结构件
新建项
目 25,000 0.03 25,068.三期项目 惠州动力锂电池精密结构件新建项目 22,500 199.38 15,523.75 68.99%2025年03月31日 不适用 否合计 -- -- -- 47,500 199.41 40,592.07 -- -- 3,180.78 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使用的部分募集资金 47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称惠州三期项目）的建设，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为 47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的 34.92%。2021年10月26日，本公司及福建科达利精密工业有限公司、中金公司与广发银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2021年10月26日，本公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 惠州三期项目原在实际实施过程中，受外部环境以及雨季等因素影响，导致该项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议审议，同意将该项目的达到预定可使用状态日期由2023年 5月延长至2024年 3月；公司根据市场环境以及公司发展战略，对产能结构进行优化，公司放缓了该项目的建设节奏。经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议，同意将该项目达到预定可使用状态日期由2024年 3月延长至2025年3月，以更好地发挥募集资金的作用，提高募集资金使用效果。公司于2025年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月9日召开了2024年度股东会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止惠州三期项目的后续设备投入并对该项目予以结项，并将前述项目节余募集资金 7,270.50万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为贯彻落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的重要会议精神及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”系列工作部署，公司始终践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，公司于2024年8月30日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-072）。此外，公司于2025年4月18日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-020）。为切实维护全体股东利益，增强投资者信心，推动公司长期、健康、可持续发展，公司结合发展战略、业务经营及财务状况，将积极采取一系列举措，深入落实“质量回报双提升”行动。主要措施如下： （一）深耕主业二十八载，巩固行业龙头地位公司长期专注于新能源动力电池精密结构件领域，持续聚焦客户需求，强化技术创新与研发投入，不断提升产品及整体解决方案的核心竞争力，夯实行业领先地位。
（二）加速全球化布局，双轮驱动共促发展
公司坚持国内国际双循环协同发展，加快海外生产基地建设与市场拓展步伐，提升全球供应链布局能力，打造国际化
运营体系，实现规模与效益双增长。同时，公司在不断巩固现有业务优势的同时，基于全球市场人形机器人在工业领域的未来发展前景，积极探索新的增长点，为公司的长期稳健发展奠定坚实基础。
（三）以投资者为本，促进公司长远健康可持续发展
公司持续完善公司治理机制，依法依规履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平，充分保障投
资者知情权；通过业绩说明会、投资者热线、互动平台等多种渠道，加强与投资者的沟通交流，促进市场对公司内在价值的合理认知与认可。
2025年上半年，公司继续聚焦新能源动力电池精密结构件主业，加大研发创新力度，优化产品结构，提升运营效率。同时，公司持续推进规范化治理，主动披露对投资者价值判断具有重要参考意义的信息。2025年 5月，公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金红利 20元（含税），共计派发现金分红 54,701.10万元。自上市以来，公司始终坚持持续、稳定、积极的股东回报政策，已连续多年实施现金分红，切实履行对投资者的回报承诺。展望未来，公司将继续坚持深耕主业、强化创新，提质增效以巩固核心竞争力，实现高质量可持续发展。公司将结合经营成果与发展规划，科学制定分红政策，持续增强现金分红的稳定性与可预期性，努力为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，切实履行上市公司责任与使命。
|
|