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佳禾食品(605300)现金流量表图
佳禾食品(605300)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196033.17129394.2363703.12261988.91196777.03
收到的税费返还(万元)1538.25936.49535.302004.841630.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2327.761693.091968.934223.024026.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199899.17132023.8166207.36268216.77202434.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166832.04110979.8461253.82195467.51158237.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16642.6011730.206170.1119962.4615095.75
支付的各项税费(万元)6982.946020.873524.069765.577974.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9323.196394.963652.3713463.438743.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199780.78135125.8874600.36238658.97190052.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118.40-3102.07-8393.0129557.8012382.57
收回投资收到的现金(万元)------5479.6912000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1810.39848.67313.601377.961083.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.74----48.3544.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2181.502181.50--3134.033000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3996.643030.17313.6010040.0316127.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5544.294041.581579.5910808.698439.39
投资支付的现金(万元)83067.4451594.131218.4999.001995.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2077.802077.80------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90689.5357713.512798.0810907.6910435.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86692.90-54683.34-2484.48-867.665692.23
吸收投资收到的现金(万元)71549.9771549.9771549.97149.0089.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------149.0089.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1587.951587.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41009.5723861.3912921.8638311.3929817.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112559.5495411.3684471.8440048.3431494.07
偿还债务支付的现金(万元)------4587.344587.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2721.322698.92--11093.1011093.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31098.6618919.1415929.8373759.5865308.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33819.9821618.0615929.8389440.0280990.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78739.5673793.3068542.01-49391.69-49495.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-248.04-143.09-180.86152.8920.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8082.9815864.8057483.66-20548.65-31400.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41309.6741309.6741309.6761858.3361858.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33226.6957174.4798793.3441309.6730458.11
净利润(万元)--1518.30--8591.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--596.87--941.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--142.60--279.24--
长期待摊费用摊销(万元)--72.97--145.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------37.13--
固定资产报废损失(万元)--40.72--126.55--
公允价值变动损失(万元)---904.06---1082.15--
财务费用(万元)--237.36---138.67--
投资损失(万元)--9.12--77.34--
递延所得税资产减少(万元)---538.88---1313.75--
递延所得税负债增加(万元)---637.82---731.66--
存货的减少(万元)--3708.51---5412.06--
经营性应收项目的减少(万元)---3150.89--9840.04--
经营性应付项目的增加(万元)---8500.24--10014.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3102.07--29557.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57174.47--41309.67--
减:现金的期初余额(万元)--41309.67--61858.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15864.80---20548.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22.10---478.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--231.20--410.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-282025-04-282024-10-23
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-292024-10-25
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