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石头科技(688169)现金流量表图
石头科技(688169)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)873589.94447483.141259390.81795242.98491507.12
收到的税费返还(万元)59010.6227277.3771753.5554197.8742415.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8922.961472.488050.157691.275092.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)941523.52476232.981339194.51857132.12539014.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)880508.69409035.69954610.59599990.88333602.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66469.2039385.9990736.8861364.9440828.26
支付的各项税费(万元)65601.8527603.23105041.1880072.6155189.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11242.504426.7515419.049725.196315.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1023822.24480451.661165807.70751153.62435935.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82298.72-4218.67173386.80105978.50103079.04
收回投资收到的现金(万元)300515.28173040.79664115.07571767.18287965.66
取得投资收益收到的现金(万元)9955.895114.3824954.5019886.7313980.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.102.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)310489.26178157.62689069.57591653.91301945.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27561.5111630.1529254.5216392.9511749.48
投资支付的现金(万元)248642.32171275.14695014.97643747.69365547.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276203.82182905.29724269.50660140.65377297.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34285.44-4747.67-35199.93-68486.74-75351.38
吸收投资收到的现金(万元)1999.86--2597.472597.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130000.0029734.7590214.5270214.5220716.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7534.27--638.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131999.8629734.75100346.2580346.2521354.73
偿还债务支付的现金(万元)53580.001300.00109264.3319549.816449.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19674.73--61517.7961517.79--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2178.859581.14--3539.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78058.823478.85180363.2689543.829989.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53941.0426255.90-80017.01-9197.5711365.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3588.631576.973615.552070.743091.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9516.3918866.5361785.4130364.9542184.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144626.27144626.2782840.8682840.8682840.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154142.66163492.80144626.27113205.81125025.14
净利润(万元)67748.57--197654.41--112075.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9520.30--6409.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)187.98--352.15--131.39
长期待摊费用摊销(万元)-21.05--680.83---21.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.93--95.95--5.29
固定资产报废损失(万元)9429.42------4937.57
公允价值变动损失(万元)-2883.84---4482.69--1659.38
财务费用(万元)-6009.08---18446.46---7292.91
投资损失(万元)-5132.50---15102.69---10597.86
递延所得税资产减少(万元)-15406.53---10674.76---9326.65
递延所得税负债增加(万元)-208.27--2001.87--302.93
存货的减少(万元)-169216.32---61340.10---27394.58
经营性应收项目的减少(万元)-39382.59---120524.26---7308.07
经营性应付项目的增加(万元)64947.68--170435.82--34233.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----173386.80--103079.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)154142.66--144626.27--125025.14
减:现金的期初余额(万元)144626.27--82840.86--82840.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----61785.41--42184.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1087.66---1644.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3417.26--1420.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-072024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-072024-10-312025-08-21
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