中财网 中财网股票行情
均瑶健康(605388)现金流量表图
均瑶健康(605388)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74452.6635075.91156384.73106420.0766660.58
收到的税费返还(万元)496.55116.321249.62341.82249.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1176.61696.312791.463093.811101.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76125.8235888.53160425.81109855.7168012.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57512.1530095.46105602.6480903.4855283.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13954.727534.4324955.5318345.9512322.15
支付的各项税费(万元)3230.911481.595264.964061.862775.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13738.396483.4321338.1214274.617658.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88436.1745594.91157161.24117585.9178039.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12310.35-9706.383264.56-7730.20-10027.06
收回投资收到的现金(万元)9100.00--15403.8915485.848443.96
取得投资收益收到的现金(万元)437.48437.48582.64500.7040.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2019.831000.29282.90282.90280.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11557.301437.7716269.4417269.449165.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3157.08942.468841.716887.314866.47
投资支付的现金(万元)----20000.0020000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3157.08942.4628841.7127887.3125866.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8400.23495.31-12572.27-10617.87-16701.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3193.38------1133.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4193.382527.502233.001633.001133.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4679.03--4255.354255.354255.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4472.26------4500.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9151.303520.9716403.6210371.078755.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4957.91-993.47-14170.62-8738.07-7622.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.4519.3975.2343.7336.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8829.59-10185.14-23403.09-27042.41-34314.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22548.5322548.5345951.6245951.6245951.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13718.9512363.3922548.5318909.2111637.16
净利润(万元)287.54---3343.69--3526.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)136.75--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)628.73--1317.88--589.20
长期待摊费用摊销(万元)55.37------50.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.65---513.08---538.89
固定资产报废损失(万元)0.16--5874.40---0.67
公允价值变动损失(万元)-194.07---384.58---419.18
财务费用(万元)10.53---16.18---3.59
投资损失(万元)-52.89---583.54---81.42
递延所得税资产减少(万元)-389.68---284.41--858.06
递延所得税负债增加(万元)-198.68--45.34---29.88
存货的减少(万元)3891.30---8581.32--2218.35
经营性应收项目的减少(万元)4296.53---1154.92---1081.74
经营性应付项目的增加(万元)-24084.34--1726.47---18899.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12310.35-------10027.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13718.95--22548.53--11637.16
减:现金的期初余额(万元)22548.53--45951.62--45951.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8829.59-------34314.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-261.88------851.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)316.14------228.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-302024-08-25
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-302024-08-26
↑返回页顶↑

转至均瑶健康（605388）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。