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聚合顺(605166)现金流量表图
聚合顺(605166)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274454.93112392.94599391.16509133.49300364.76
收到的税费返还(万元)2136.121118.021585.74253.17131.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52393.7929018.7847361.85144047.7257227.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)328984.84142529.73648338.75653434.37357724.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254749.44125200.30540429.57459778.23243583.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3683.172586.166872.425398.093323.84
支付的各项税费(万元)4303.332144.587260.997032.294291.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54762.599607.7189907.44144406.65100622.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317498.53139538.75644470.42616615.25351821.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11486.302990.993868.3336819.125902.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)91.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------9.689.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91.000.00130.009.689.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15943.656733.2743509.4824052.0516282.55
投资支付的现金(万元)11199.925712.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27143.5712445.2744153.9824052.0516282.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27052.57-12445.27-44023.98-24042.37-16272.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1802.761534.3471857.3433968.2626904.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1802.761534.3471857.3433968.2626904.13
偿还债务支付的现金(万元)62.790.001014.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6150.57412.579937.309628.369234.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1260.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1204.111060.61--84.3518.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7417.471473.1811091.969712.719253.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5614.7061.1760765.3824255.5517650.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.8917.14549.30-116.57107.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21116.09-9375.9821159.0336915.737388.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116240.91116240.9195081.8795081.8795081.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95124.82106864.93116240.91131997.60102469.88
净利润(万元)12387.05--36552.66--18302.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4.32------9.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)254.99--459.58--181.41
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)3759.50--6939.94----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)777.07--1333.84---319.21
投资损失(万元)-2340.00------703.77
递延所得税资产减少(万元)-469.34---3.46---369.05
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)3594.05---33023.93---17457.98
经营性应收项目的减少(万元)51199.37---51357.97---101884.79
经营性应付项目的增加(万元)-57803.03--42456.93--102496.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11486.30------5902.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95124.82--116240.91--102469.88
减:现金的期初余额(万元)116240.91--95081.87--95081.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21116.09------7388.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)86.57------544.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)35.75--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-102024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-102024-10-302024-08-28
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