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宇通客车(600066)现金流量表图
宇通客车(600066)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2822540.101834042.17929963.783773583.472571159.68
收到的税费返还(万元)95559.5962966.9729767.5066577.7154268.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49120.4842294.5114966.79108517.5165926.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2967220.171939303.65974698.073948678.702691354.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2203789.991347710.50626323.062614319.641803128.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)240728.23162628.7490548.20271614.80199375.36
支付的各项税费(万元)186408.09132732.8672435.86100387.9174848.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156677.63124778.4543665.83241297.32160471.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2787603.941767850.56832972.953227619.672237824.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)179616.23171453.09141725.13721059.03453530.16
收回投资收到的现金(万元)1579620.71884414.08306130.141958981.901330598.66
取得投资收益收到的现金(万元)960.00960.00--6099.526099.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46656.9246444.63137.105234.355071.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)302.40--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1627540.03931818.71306267.241970315.771341769.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55364.8734802.1217359.8069575.9335606.57
投资支付的现金(万元)1826646.331183671.45631975.451968477.261592075.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1882011.201218473.57649335.262038053.191627681.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-254471.17-286654.86-343068.02-67737.42-285912.65
吸收投资收到的现金(万元)154.44154.44154.446057.101732.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--154.44154.44--1732.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154.44154.44154.446057.101732.10
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)337398.90222362.112.00443687.84333171.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2.00--900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2372.41--44.551773.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)339771.32223044.4346.55445461.39333227.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-339616.88-222889.99107.89-439404.29-331495.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)461.035040.389709.58-1647.29-942.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-414010.78-333051.37-191525.42212270.04-164820.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)841455.94841455.94841455.94629185.90629185.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)427445.16508404.57649930.52841455.94464365.51
净利润(万元)--197282.80--415392.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31384.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2615.41--5174.61--
长期待摊费用摊销(万元)------248.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17562.35---1888.55--
固定资产报废损失(万元)--30063.49---158.16--
公允价值变动损失(万元)---3784.77---32783.72--
财务费用(万元)---4931.56---2108.89--
投资损失(万元)--412.32---10817.65--
递延所得税资产减少(万元)--5409.36---25161.09--
递延所得税负债增加(万元)---4397.16--514.13--
存货的减少(万元)--26611.46--70070.82--
经营性应收项目的减少(万元)--123850.22---29203.88--
经营性应付项目的增加(万元)---173584.23--213777.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------721059.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--508404.57--841455.94--
减:现金的期初余额(万元)--841455.94--629185.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------212270.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------20404.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1480.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-03-312024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-012024-10-29
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