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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-09-30
华夏能源革新A
003834
1648.01
44842.3072
0.74%
4.04%
2025-09-30
沪深300ETF易方达
510310
1634.75
44481.5488
0.74%
0.14%
2025-09-30
南方兴润价值一年持有A
011363
1402.15
38152.4864
0.63%
7.64%
2025-09-30
华安安信消费服务A
519002
450.38
12254.8072
0.20%
3.63%
2025-09-30
工银物流产业A
001718
416.78
11340.5784
0.19%
6.22%
2025-09-30
华夏红利
002011
404.91
11017.6008
0.18%
2.24%
2025-09-30
南方景气驱动A
009704
318.10
8655.3648
0.14%
4.16%
2025-09-30
南方消费升级A
010887
186.10
5063.7808
0.08%
5.81%
2025-09-30
南方品质优选A
002851
158.60
4315.5060
0.07%
3.69%
2025-09-30
长城环保主题A
000977
143.96
3917.1516
0.07%
5.90%
2025-09-30
国泰双利债券A
020019
125.00
3401.2500
0.06%
0.57%
2025-09-30
光大品质生活A
012744
102.62
2792.3936
0.05%
5.18%
2025-09-30
南方消费LOF
160127
87.47
2379.9226
0.04%
3.07%
2025-09-30
长城研究精选A
006769
47.81
1300.9101
0.02%
4.26%
2025-09-30
南方产业活力
000955
44.85
1220.3685
0.02%
3.72%
2025-09-30
长城价值领航A
013387
42.88
1166.7648
0.02%
5.11%
2025-09-30
光大创新生活A
012770
36.27
987.0291
0.02%
5.03%
2025-09-30
光大行业轮动
360016
35.24
958.8804
0.02%
4.98%
2025-09-30
富达悦享红利优选A
020493
32.34
879.9714
0.01%
15.19%
2025-09-30
汽车ETF
159512
19.34
526.2414
0.01%
7.51%
2025-09-30
长城优化升级A
200015
18.89
513.9969
0.01%
4.58%
2025-09-30
长江沪深300指数增强A
011545
16.26
442.4346
0.01%
3.95%
2025-09-30
东方新兴成长
400025
14.80
402.6753
0.01%
3.75%
2025-09-30
东方品质消费一年持有A
012506
13.60
370.0560
0.01%
4.76%
2025-09-30
前海开源股息率100强A
000916
11.42
310.6293
0.01%
0.79%
2025-09-30
交银鸿信一年持有A
012833
8.00
217.6800
0.00%
1.16%
2025-09-30
工银月月薪定期支付A
000236
8.00
217.6800
0.00%
1.07%
2025-09-30
南方中证全指汽车指数A
021770
7.55
205.4355
0.00%
12.79%
2025-09-30
中加喜利回报一年持有A
012071
6.55
178.2255
0.00%
4.62%
2025-09-30
交银稳固收益A
519726
4.87
132.5127
0.00%
0.79%
2025-09-30
光大核心资产A
014214
3.87
105.3027
0.00%
4.73%
2025-09-30
诺德新能源汽车A
014829
3.00
81.6300
0.00%
5.20%
2025-09-30
工银新增利
001720
2.30
62.5830
0.00%
1.11%
2025-09-30
交银鸿泰一年持有A
013248
2.20
59.8620
0.00%
1.36%
2025-09-30
南方尊享稳健增利A
020933
1.38
37.5498
0.00%
1.20%
2025-09-30
光大汇佳A
014462
1.35
36.7335
0.00%
4.68%
2025-09-30
光大永鑫A
003105
0.81
22.0401
0.00%
5.87%
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