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大胜达(603687)现金流量表图
大胜达(603687)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103093.4852424.07200901.98130440.7385784.47
收到的税费返还(万元)485.53439.564364.503446.55454.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3283.091979.7710205.518476.395149.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106862.1054843.40215471.99142363.6791388.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62096.8233261.32133602.9675621.7749382.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16230.358949.4831867.2525709.6116849.71
支付的各项税费(万元)6308.213031.7311243.068594.955593.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7274.663983.4317127.1612838.886734.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91910.0449225.97193840.43122765.2078560.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14952.065617.4321631.5619598.4612828.13
收回投资收到的现金(万元)3099.902099.903385.692070.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)35.7233.257.1843.611.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.2322.631009.781081.34622.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3245.852155.794402.653194.951623.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4849.451928.2519623.2214323.979689.74
投资支付的现金(万元)13349.44802.5017240.502010.002010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6367.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18198.882730.7543231.2422701.4918067.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14953.03-574.96-38828.59-19506.54-16443.51
吸收投资收到的现金(万元)1200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----990.00990.00990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1200.000.00990.004990.00990.00
偿还债务支付的现金(万元)----6670.004690.003690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8412.701225.005980.855826.185801.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5275.00--3080.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--760.91----15606.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9357.991985.9128302.0026149.1825098.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8157.99-1985.91-27312.00-21159.18-24108.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-593.01-195.61127.85-116.04-99.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8751.972860.94-44381.19-21183.30-27823.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107369.28107369.28151750.47151750.47151750.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98617.30110230.22107369.28130567.17123927.30
净利润(万元)7979.56--13089.06--5881.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------409.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)684.73--1860.65--893.55
长期待摊费用摊销(万元)--------435.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.80--521.96--4.37
固定资产报废损失(万元)5607.95--11196.02--2.13
公允价值变动损失(万元)-201.38---11.51----
财务费用(万元)-591.91--1291.92--467.92
投资损失(万元)249.53---107.70---1.30
递延所得税资产减少(万元)132.14--214.76--97.44
递延所得税负债增加(万元)-90.63---258.56---123.40
存货的减少(万元)1342.94---5752.26---2600.14
经营性应收项目的减少(万元)533.47---7390.98--7274.70
经营性应付项目的增加(万元)-2087.08--3796.98---5489.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------12828.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98617.30--107369.28--123927.30
减:现金的期初余额(万元)107369.28--151750.47--151750.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------27823.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------25.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------285.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-302024-08-20
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-302024-08-21
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