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康龙化成(300759)现金流量表图
康龙化成(300759)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)660679.18320271.321225362.53894038.68573572.38
收到的税费返还(万元)38944.5322603.2253445.6341748.0531039.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8788.744330.4221599.6712369.7510139.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)708412.45347204.961300407.82948156.49614751.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128866.2061139.38238473.40174007.78108543.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)314480.31139895.91570303.03430982.73288190.47
支付的各项税费(万元)32078.2714696.7864537.4946463.2433025.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92159.9746189.97169428.26119652.4975018.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)567584.74261922.051042742.18771106.23504778.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140827.7185282.91257665.64177050.25109973.53
收回投资收到的现金(万元)187613.6495698.41249925.48234871.03233967.61
取得投资收益收到的现金(万元)1988.26667.6472732.521990.711624.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.6117.54332.3641.8826.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190245.0196962.59322990.36236903.63235618.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115414.7355572.01204064.12149908.4095021.22
投资支付的现金(万元)233063.76147101.44317483.83173882.02141662.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2262.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------594.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)363977.62218172.12525418.33326647.53236683.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173732.61-121209.52-202427.97-89743.90-1064.74
吸收投资收到的现金(万元)----1050.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45043.3414820.15132196.5379367.4722218.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45043.3414820.15133247.4779367.4722218.54
偿还债务支付的现金(万元)35471.5113903.52509335.47472522.82423273.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8658.324065.1654803.3249913.6938950.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----579.88----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------35525.7825297.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55146.4924712.82612914.89557962.28487521.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10103.15-9892.67-479667.42-478594.81-465302.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1519.19881.027814.475531.355763.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41488.86-44938.26-416615.28-385757.11-350630.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162296.18162296.18578911.47578911.47578911.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120807.32117357.93162296.18193154.36228281.05
净利润(万元)65262.94--171415.92--108294.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2219.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2868.64--4874.07--2335.28
长期待摊费用摊销(万元)--------5064.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)336.15--2537.63--2077.90
固定资产报废损失(万元)45834.63--82943.88----
公允价值变动损失(万元)-1844.14---154.37--255.32
财务费用(万元)11504.45--15946.38--9063.54
投资损失(万元)1521.97---54206.54---63409.51
递延所得税资产减少(万元)-3648.14---3946.59---3712.56
递延所得税负债增加(万元)1881.94--612.15---4080.23
存货的减少(万元)-19146.69---14806.93---17463.28
经营性应收项目的减少(万元)-9138.48---29677.51--3637.26
经营性应付项目的增加(万元)26468.60--32766.56--10069.37
其他(万元)2945.91--9110.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------109973.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)120807.32--162296.18--228281.05
减:现金的期初余额(万元)162296.18--578911.47--578911.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------350630.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------8874.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-03-272024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-282025-03-272024-10-302024-08-28
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