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华侨城A(000069)现金流量表图
华侨城A(000069)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1916116.071305291.66613850.693481675.072387052.35
收到的税费返还(万元)24916.4116145.3711787.7050330.5430350.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)406685.39264759.85128832.63696472.52474636.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2347717.871586196.88754471.024228478.142892039.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)837849.98565412.62321958.591640168.091198601.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)217343.39143040.8478398.40345217.88241667.91
支付的各项税费(万元)349876.73281326.36165692.65861661.55723402.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)455616.37340874.64168836.66845209.26561633.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1860686.471330654.45734886.313692256.772725305.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)487031.40255542.4219584.71536221.37166734.37
收回投资收到的现金(万元)50341.0648991.982059.0383814.2134394.47
取得投资收益收到的现金(万元)11031.244013.965.9613760.3411419.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)174.2971.036.803937.403829.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5181.92----76772.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66728.5157404.914539.61178284.68116711.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74892.7349984.2628367.38143668.93103479.27
投资支付的现金(万元)1060.42660.42660.425376.074197.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26547.14----165404.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102500.2973211.8241024.94314449.59287914.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35771.78-15806.90-36485.34-136164.92-171202.39
吸收投资收到的现金(万元)15425.6215401.154846.194241.764211.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15401.154846.19--4211.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5176717.833627939.691099397.304441566.433099431.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11164.74----168393.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5203308.193654875.751112616.074614202.023218857.76
偿还债务支付的现金(万元)5881907.803877794.841125901.855092178.923458830.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)371957.52266737.32116034.45593837.99434281.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1062.15----805.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133197.50----263262.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6387062.824222287.361252309.375949279.334087417.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1183754.63-567411.61-139693.30-1335077.32-868559.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)321.05416.49-3651.601874.77-1507.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-732173.96-327259.60-160245.53-933146.10-874535.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2984927.202984927.202984927.203918073.303918073.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2252753.242657667.602824681.672984927.203043538.26
净利润(万元)---367960.68---972085.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------209761.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20776.25--42416.78--
长期待摊费用摊销(万元)------33897.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.64---15324.60--
固定资产报废损失(万元)--120546.32--5441.39--
公允价值变动损失(万元)---242.33---2229.03--
财务费用(万元)--145371.88--401452.06--
投资损失(万元)--45707.91--201853.99--
递延所得税资产减少(万元)--15612.57--155705.10--
递延所得税负债增加(万元)---77.17--13290.37--
存货的减少(万元)--608575.86--2614385.06--
经营性应收项目的减少(万元)--78767.10--429001.03--
经营性应付项目的增加(万元)---466381.18---2886350.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------536221.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2657667.60--2984927.20--
减:现金的期初余额(万元)--2984927.20--3918073.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------933146.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------27210.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------52653.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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