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招商积余(001914)现金流量表图
招商积余(001914)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1243468.93788196.48322886.721779164.661070773.57
收到的税费返还(万元)230.09217.348.56269.25264.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)174517.6994254.9169618.41183429.62166360.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1418216.72882668.73392513.701962863.531237398.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)961639.66637884.12335209.521083294.15776674.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)331158.52233595.13132979.33442624.05342281.21
支付的各项税费(万元)70466.5947105.8023427.1680567.9759833.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175595.8683261.0652263.96172737.03168557.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1538860.631001846.11543879.981779223.211347347.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-120643.92-119177.38-151366.28183640.32-109948.69
收回投资收到的现金(万元)------429.63429.63
取得投资收益收到的现金(万元)15.60----577.9335.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)415.12226.8169.35126.5484.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)430.72226.8169.351134.29550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1475.371163.20938.802381.931725.67
投资支付的现金(万元)200.00----1128.10511.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1675.371163.20938.8010510.032237.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1244.64-936.39-869.45-9375.75-1687.28
吸收投资收到的现金(万元)147.00147.00--657.37407.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--147.00--657.37407.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84172.6884172.6830000.00132900.00118000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84319.6884319.6830000.00133557.37118407.37
偿还债务支付的现金(万元)108370.0098383.0020090.00248480.00163580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27921.581851.31799.1929971.9527718.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--378.76177.032655.111225.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2777.742039.52--4635.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139069.32102273.8321525.61283087.62194312.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54749.64-17954.158474.39-149530.25-75905.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.28-41.35-8.3958.91-15.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-176674.48-138109.26-143769.7324793.25-187556.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)457185.46457185.46457185.46432392.22432392.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280510.99319076.20313415.73457185.46244835.61
净利润(万元)--48965.26--86947.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--86.83--141.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.76--301.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1725.27--4759.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.74---249.84--
固定资产报废损失(万元)--9.53--79.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1851.63--4754.73--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---815.88---1818.65--
递延所得税负债增加(万元)--575.64--585.35--
存货的减少(万元)--2403.28---2906.08--
经营性应收项目的减少(万元)---191842.56---5934.65--
经营性应付项目的增加(万元)--11787.41--86027.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---119177.38--183640.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--319076.20--457185.46--
减:现金的期初余额(万元)--457185.46--432392.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---138109.26--24793.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3252.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1491.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-172024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-172024-10-31
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