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招商积余(001914)现金流量表图
招商积余(001914)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)788196.48322886.721779164.661070773.57628785.71
收到的税费返还(万元)217.348.56269.25264.6037.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94254.9169618.41183429.62166360.4280110.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)882668.73392513.701962863.531237398.59708934.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)637884.12335209.521083294.15776674.91493127.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)233595.13132979.33442624.05342281.21238987.97
支付的各项税费(万元)47105.8023427.1680567.9759833.5338989.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83261.0652263.96172737.03168557.6381924.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1001846.11543879.981779223.211347347.29853028.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-119177.38-151366.28183640.32-109948.69-144094.66
收回投资收到的现金(万元)----429.63429.63429.63
取得投资收益收到的现金(万元)----577.9335.2935.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)226.8169.35126.5484.8947.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.19----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226.8169.351134.29550.00512.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1163.20938.802381.931725.671424.05
投资支付的现金(万元)----1128.10511.60168.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1163.20938.8010510.032237.271592.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-936.39-869.45-9375.75-1687.28-1080.11
吸收投资收到的现金(万元)147.00--657.37407.37260.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00--657.37407.37260.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84172.6830000.00132900.00118000.00108000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84319.6830000.00133557.37118407.37108260.37
偿还债务支付的现金(万元)98383.0020090.00248480.00163580.00163470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1851.31799.1929971.9527718.277465.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)378.76177.032655.111225.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2039.52--4635.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102273.8321525.61283087.62194312.39172496.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17954.158474.39-149530.25-75905.02-64236.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.35-8.3958.91-15.6217.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138109.26-143769.7324793.25-187556.60-209393.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)457185.46457185.46432392.22432392.22432392.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)319076.20313415.73457185.46244835.61222998.87
净利润(万元)48965.26--86947.39--45285.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)86.83--141.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)149.76--301.38--150.81
长期待摊费用摊销(万元)1725.27--4759.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-115.74---249.84---85.63
固定资产报废损失(万元)9.53--79.05--2070.81
公允价值变动损失(万元)--------1026.64
财务费用(万元)1851.63--4754.73--2557.37
投资损失(万元)---------743.80
递延所得税资产减少(万元)-815.88---1818.65---1578.75
递延所得税负债增加(万元)575.64--585.35---14.90
存货的减少(万元)2403.28---2906.08---1375.70
经营性应收项目的减少(万元)-191842.56---5934.65---232546.24
经营性应付项目的增加(万元)11787.41--86027.60--34140.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-119177.38--183640.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)319076.20--457185.46--222998.87
减:现金的期初余额(万元)457185.46--432392.22--432392.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-138109.26--24793.25----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3252.85--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1491.19--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-172024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-172024-10-312024-08-30
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