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张裕A(000869)现金流量表图
张裕A(000869)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232505.76166082.6186057.03353711.39250380.98
收到的税费返还(万元)3577.332679.231147.205527.662392.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5009.383376.881354.828103.706238.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241092.46172138.7388559.04367342.75259011.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91644.4267302.0439251.68143290.99102381.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30885.7922436.0812854.4949718.0436230.24
支付的各项税费(万元)46101.0533986.4022096.6770443.4556115.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36669.9624472.1012236.7364116.1646056.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205301.23148196.6186439.58327568.64240784.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35791.2323942.112119.4639774.1118227.40
收回投资收到的现金(万元)5100.00--2100.0046420.0043600.00
取得投资收益收到的现金(万元)167.42--51.11493.62350.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11453.6511003.4510000.714230.3723.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16721.0614963.9212151.8151143.9943974.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5716.573873.391708.899456.148456.93
投资支付的现金(万元)1800.00--1500.0028965.0026860.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)168.46--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7685.035673.393208.8938421.1435317.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9036.039290.538942.9212722.868657.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37594.3822149.5710331.5250795.9348046.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37594.3822149.5710331.5250795.9348046.20
偿还债务支付的现金(万元)34734.9520271.678953.6067012.8960083.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28246.4927332.40429.8737746.2036324.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11545.32----22731.3520998.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74526.7649427.869695.54127490.44117405.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36932.38-27278.29635.98-76694.51-69359.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)252.48146.95110.59-345.27-121.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8147.366101.3111808.95-24542.82-42596.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171772.76171772.76171772.76196315.58196315.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179920.12177874.06183581.71171772.76153719.22
净利润(万元)--19131.47--31432.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------746.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--855.06--1874.02--
长期待摊费用摊销(万元)------2165.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.10---13211.69--
固定资产报废损失(万元)--15521.48------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--281.29--3277.83--
投资损失(万元)--301.81--442.09--
递延所得税资产减少(万元)--3400.82---47.49--
递延所得税负债增加(万元)---51.11---137.56--
存货的减少(万元)---5784.68---14013.09--
经营性应收项目的减少(万元)--14144.21--26823.09--
经营性应付项目的增加(万元)---25929.05---32655.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39774.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177874.06--171772.76--
减:现金的期初余额(万元)--171772.76--196315.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24542.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------181.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2074.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-04-212024-10-29
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