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地素时尚(603587)现金流量表图
地素时尚(603587)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103987.6449537.50218020.74178225.53124443.80
收到的税费返还(万元)44.6825.5891.7857.9732.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7887.065131.6726363.679541.017915.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111919.3854694.75244476.19187824.50132391.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32619.7116391.3264685.7963119.0953203.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15358.189186.9631444.3324409.5215660.30
支付的各项税费(万元)11848.926298.9327920.9623126.6517528.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32030.6016058.0680461.5758887.6830686.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91857.4147935.25204512.65169542.94117078.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20061.976759.5039963.5418281.5615312.61
收回投资收到的现金(万元)8179.915179.9120234.7819136.3913000.00
取得投资收益收到的现金(万元)154.4761.05110.21203.97174.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.03--11.061.731.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8339.415240.9620356.0619342.0813175.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1109.02799.885119.973515.802124.09
投资支付的现金(万元)14465.403403.2221100.0015000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15574.424203.1126219.9718515.8010124.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7235.011037.86-5863.91826.283051.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------27810.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18881.4512021.09--40733.8927810.92
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23294.70--37603.8137811.818799.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----15641.96--17329.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35720.654830.8853245.7759580.1526128.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16839.207190.21-53245.77-18846.261682.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.82-0.63-75.15-27.74-13.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4029.0714986.94-19221.30233.8420032.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228534.04228534.04247755.33247755.33247755.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)224504.97243520.98228534.04247989.17267788.29
净利润(万元)17013.61--30350.76--22250.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7952.32--3719.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.92--244.89--128.92
长期待摊费用摊销(万元)----3721.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----97.41----
固定资产报废损失(万元)1951.89--11.69--1972.18
公允价值变动损失(万元)589.45---3649.46--14.79
财务费用(万元)655.12--958.47--407.77
投资损失(万元)-160.47--52.60---174.38
递延所得税资产减少(万元)1346.68--1737.44--1772.40
递延所得税负债增加(万元)-----1456.86---387.44
存货的减少(万元)3062.76---11164.89---6953.17
经营性应收项目的减少(万元)2126.81--5687.75---6106.24
经营性应付项目的增加(万元)-11941.54---11492.60--28578.25
其他(万元)-2601.90-------37608.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----39963.54--15312.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)224504.97--228534.04--267788.29
减:现金的期初余额(万元)228534.04--247755.33--247755.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----19221.30--20032.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----38.45---31.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----11672.54--5956.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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