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日播时尚(603196)现金流量表图
日播时尚(603196)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39757.4921019.66108089.3667540.3545556.49
收到的税费返还(万元)------51.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)502.90221.773265.801111.93790.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40260.3921241.43111355.1668703.2846347.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16404.529284.4647129.7534168.3719978.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10653.345771.3624695.8418569.0412643.74
支付的各项税费(万元)3100.951496.455798.394289.803587.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8395.083659.6623857.2414774.3710061.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38553.8920211.92101481.2471801.5846271.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1706.501029.519873.92-3098.3076.26
收回投资收到的现金(万元)29000.0014800.0054440.0040200.0023800.00
取得投资收益收到的现金(万元)77.6341.38153.02103.0568.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.0717.2517.113.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7041.42--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----417.74170.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36119.3214841.4554610.2640737.8924042.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)621.85309.732180.731465.181131.99
投资支付的现金(万元)37300.0016800.0050600.0038200.0021500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37921.8517109.7352780.7339665.1822631.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1802.54-2268.281829.531072.721410.37
吸收投资收到的现金(万元)0.00--130.1760.1760.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.006000.0014500.0016254.7310500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.006000.0014630.1716314.9010560.17
偿还债务支付的现金(万元)11000.004565.5916635.169000.086000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.4335.79908.00727.94681.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1594.98--3429.222414.731616.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12650.415365.6420972.3812142.758297.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3650.41634.36-6342.214172.142262.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.139.4218.58-5.502.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3733.32-594.995379.832141.073751.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14126.3414126.348746.528746.528746.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10393.0313531.3514126.3410887.5812498.35
净利润(万元)3799.64---15879.88---2752.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2950.11--13106.76--3785.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.46--383.62--192.72
长期待摊费用摊销(万元)632.17--1250.77--565.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-97.86---51.00---1.05
固定资产报废损失(万元)----19.93----
公允价值变动损失(万元)-27.27--129.13----
财务费用(万元)330.80--498.80--122.82
投资损失(万元)-3581.58---153.02---68.70
递延所得税资产减少(万元)86.10--1059.50---400.58
递延所得税负债增加(万元)6.82---7.50----
存货的减少(万元)1135.75---4490.60---285.96
经营性应收项目的减少(万元)-149.77--2688.09--2484.13
经营性应付项目的增加(万元)-5924.45--6345.58---5863.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1706.50--9873.92--76.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10393.03--14126.34--12498.35
减:现金的期初余额(万元)14126.34--8746.52--8746.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3733.32--5379.83--3751.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)255.88---87.24---206.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1466.66--3384.04--1712.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-02-252024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-292025-02-262024-10-292024-09-02
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