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灵鸽科技(833284)现金流量表图
灵鸽科技(833284)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13046.10----16374.088759.95
收到的税费返还(万元)11.59----34.0216.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.009448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.0021897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)386.43791100.0012310600.001357.011439.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13444.1241605500.0053080700.0017765.1010215.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5952.18----12431.986799.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2174.76804400.002015200.003278.162287.93
支付的各项税费(万元)628.58513500.002382700.00930.51609.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.005612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.006251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.008401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1208.476320000.002024600.003183.452277.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9963.9825310900.0046747100.0019824.1011974.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3480.1316294600.006333600.00-2059.00-1759.15
收回投资收到的现金(万元)--24342900.0060972000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--974300.003681200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.002500.0034500.000.390.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81.83----6.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.8325319700.0064687700.006.540.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1362.3333800.00238800.00879.2823.86
投资支付的现金(万元)1500.0022791600.0067634800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.32--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2863.6522825400.0067873600.00879.2823.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2779.822494300.00-3185900.00-872.74-23.47
吸收投资收到的现金(万元)------1260.001260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00----3000.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.007966700.0073399700.004260.031760.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.00--77846500.001300.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.30253800.002680700.00366.29341.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--700.004700.00133.3920.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1561.3023806500.0080793000.001799.68761.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61.30-15839800.00-7393300.002460.35998.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.52-13000.00118300.00--1.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)629.502936100.00-4127300.00-471.38-782.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6578.0825694600.0029821900.008288.038288.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7207.5828630700.0025694600.007816.657505.07
净利润(万元)425.25--4450800.00---806.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-29.84--48900.00--291.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.74--81400.00--48.02
长期待摊费用摊销(万元)24.29--60900.00--53.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.26--3200.00--1.32
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----338500.00----
财务费用(万元)53.04------44.17
投资损失(万元)-70.41------14.39
递延所得税资产减少(万元)32.14---650700.00---59.45
递延所得税负债增加(万元)-0.03-------29.56
存货的减少(万元)-5908.16------171.66
经营性应收项目的减少(万元)-3973.74---20298500.00---981.28
经营性应付项目的增加(万元)12889.26--19989800.00---956.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3480.13--6333600.00---1759.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8107.58--342100.00--7505.07
减:现金的期初余额(万元)6578.08--368700.00--8288.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1529.50---4127300.00---782.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-481.05--4893900.00---132.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----224700.00--197.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
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