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中航西飞(000768)现金流量表图
中航西飞(000768)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)365538.024060867.431544467.13838655.1385987.42
收到的税费返还(万元)9962.61167860.35165118.81133940.4446702.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)284717.42333312.4337662.7326967.2633573.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)660218.064562040.211747248.68999562.83166263.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)683419.743458833.072400376.181782258.17751787.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)168419.14749724.16472632.35310268.86159284.40
支付的各项税费(万元)85662.17210439.29182968.31174463.40138587.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82047.41148808.2163837.3947782.8130518.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1019548.464567804.733119814.232314773.251080176.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-359330.40-5764.53-1372565.56-1315210.42-913913.29
收回投资收到的现金(万元)--4216.964219.174219.172210.39
取得投资收益收到的现金(万元)--5181.734867.972335.10450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--680.48478.45507.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--10079.179565.597061.322665.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12918.84140358.97117073.2381681.4147218.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.212.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12918.84140358.97117075.4481683.6247220.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12918.84-130279.80-107509.85-74622.29-44555.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--291800.00291800.00190800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------29804.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--357931.00342917.26220604.92--
偿还债务支付的现金(万元)2500.00320560.00137830.00136580.00131580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)765.9231749.5630032.4828710.09698.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1383.65----595.55591.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4649.58364350.46168461.66165885.64132870.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4649.58-6419.46174455.6054719.28-132870.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.001218.98-886.11525.67160.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-376967.82-141244.80-1306505.91-1334587.77-1091178.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1788801.571930046.371930046.371930046.371930046.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1411833.751788801.57623540.46595458.61838867.40
净利润(万元)--102343.55--65715.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------135.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12166.67--6085.53--
长期待摊费用摊销(万元)------30.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.01---54.34--
固定资产报废损失(万元)--99080.48--69.57--
公允价值变动损失(万元)---3654.69--1289.32--
财务费用(万元)--2696.72---490.21--
投资损失(万元)--982.69---1229.81--
递延所得税资产减少(万元)---317.23---546.95--
递延所得税负债增加(万元)--478.79--15.51--
存货的减少(万元)--69861.15---39582.18--
经营性应收项目的减少(万元)--478808.71---513573.22--
经营性应付项目的增加(万元)---781584.42---883882.19--
其他(万元)--5836.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1315210.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1788801.57--595458.61--
减:现金的期初余额(万元)--1930046.37--1930046.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1334587.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1220.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-312024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-312024-08-272024-04-30
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