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中色股份(000758)现金流量表图
中色股份(000758)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)759678.59529447.06201064.121156873.02781635.03
收到的税费返还(万元)14983.1513488.609813.2613591.0413549.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15244.3410245.975526.3286739.8281121.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)789906.08553181.62216403.701257203.88876306.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)617298.82323854.55168923.53908098.25691203.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71458.4948318.2025952.5194691.3168946.72
支付的各项税费(万元)110748.5569528.3543657.0890245.1864845.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21925.3715014.838539.9895649.7387243.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)821431.24456715.92247073.091188684.47912239.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31525.1696465.70-30669.3968519.40-35932.91
收回投资收到的现金(万元)8698.40--------
取得投资收益收到的现金(万元)7299.073026.62117.563055.052932.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.0978.1958.02716.55698.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6506.802769.00--2401.73809.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22587.365873.811230.726173.334441.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24952.6614617.729224.1053794.9541176.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4031.372818.93--3482.392632.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28984.0317436.6510263.8057277.3443809.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6396.67-11562.84-9033.08-51104.02-39368.39
吸收投资收到的现金(万元)1156.401159.58436.453385.842720.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1156.401159.58436.453385.842720.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)344709.90314844.10180662.97335713.24277781.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2352.721934.25--19916.2218793.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)348219.02317937.93182069.64359015.30299294.30
偿还债务支付的现金(万元)331750.11247810.4576223.26373080.83310866.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21480.3216804.453486.7918550.6612141.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1932.321228.46559.106253.542399.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2694.811514.73--6988.333495.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)355925.25266129.6395718.87398619.82326504.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7706.2351808.3086350.77-39604.52-27209.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4824.883964.113082.112638.86-1489.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40803.18140675.2649730.40-19550.27-104000.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)327559.06327054.89333084.00346605.16346605.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)286755.88467730.15382814.41327054.89242604.26
净利润(万元)--46350.45--52056.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7027.33---9246.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1130.23--5334.20--
长期待摊费用摊销(万元)--533.91--946.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.86---648.02--
固定资产报废损失(万元)---60.15--49.99--
公允价值变动损失(万元)---4530.08---1313.79--
财务费用(万元)--1333.99--4299.56--
投资损失(万元)---8425.99---7254.95--
递延所得税资产减少(万元)--1619.74--235.13--
递延所得税负债增加(万元)--2191.43--1026.77--
存货的减少(万元)--66126.43---71902.60--
经营性应收项目的减少(万元)--177786.03--39292.61--
经营性应付项目的增加(万元)---209979.27--36866.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96465.70--68519.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--467730.15--327054.89--
减:现金的期初余额(万元)--327054.89--346605.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--140675.26---19550.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-252024-10-30
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