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中色股份(000758)现金流量表图
中色股份(000758)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)529447.06201064.121156873.02781635.03521509.63
收到的税费返还(万元)13488.609813.2613591.0413549.849861.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10245.975526.3286739.8281121.4475715.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)553181.62216403.701257203.88876306.30607087.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)323854.55168923.53908098.25691203.54409301.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48318.2025952.5194691.3168946.7245171.56
支付的各项税费(万元)69528.3543657.0890245.1864845.0843133.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15014.838539.9895649.7387243.8782042.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)456715.92247073.091188684.47912239.21579649.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96465.70-30669.3968519.40-35932.9127437.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3026.62117.563055.052932.901371.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.1958.02716.55698.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2769.00--2401.73809.98658.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5873.811230.726173.334441.082030.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14617.729224.1053794.9541176.5523548.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2818.93--3482.392632.921663.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17436.6510263.8057277.3443809.4725212.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11562.84-9033.08-51104.02-39368.39-23181.87
吸收投资收到的现金(万元)1159.58436.453385.842720.132007.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1159.58436.453385.842720.132007.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)314844.10180662.97335713.24277781.17247554.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1934.25--19916.2218793.005571.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)317937.93182069.64359015.30299294.30255133.23
偿还债务支付的现金(万元)247810.4576223.26373080.83310866.54254316.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16804.453486.7918550.6612141.717679.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1228.46559.106253.542399.031283.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1514.73--6988.333495.812830.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266129.6395718.87398619.82326504.06264826.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51808.3086350.77-39604.52-27209.76-9693.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3964.113082.112638.86-1489.842289.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)140675.2649730.40-19550.27-104000.90-3147.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)327054.89333084.00346605.16346605.16346605.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)467730.15382814.41327054.89242604.26343457.40
净利润(万元)46350.45--52056.08--38721.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7027.33---9246.69---13322.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1130.23--5334.20--366.08
长期待摊费用摊销(万元)533.91--946.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.86---648.02----
固定资产报废损失(万元)-60.15--49.99--9053.88
公允价值变动损失(万元)-4530.08---1313.79---1250.49
财务费用(万元)1333.99--4299.56--4394.82
投资损失(万元)-8425.99---7254.95---6368.71
递延所得税资产减少(万元)1619.74--235.13--4840.35
递延所得税负债增加(万元)2191.43--1026.77---48.05
存货的减少(万元)66126.43---71902.60--45107.51
经营性应收项目的减少(万元)177786.03--39292.61---22610.20
经营性应付项目的增加(万元)-209979.27--36866.58---31771.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)96465.70--68519.40--27437.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)467730.15--327054.89--343457.40
减:现金的期初余额(万元)327054.89--346605.16--346605.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)140675.26---19550.27---3147.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-232024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-302024-08-26
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