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国海证券(000750)现金流量表图
国海证券(000750)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--94959.08342284.88--165161.85
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--1545607.90------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)107302.9349855.08248443.12223948.51173717.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1307949.761707547.741654782.191104780.08543159.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81758.6030559.15137313.73107755.7278689.45
支付的各项税费(万元)30355.167508.6121067.3315233.0510332.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--138000.00107000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--18412.5182949.40--45864.69
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169439.24146339.55244620.53201875.69141036.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1237707.09673466.311879146.761069904.901293140.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70242.681034081.43-224364.5734875.18-749981.07
收回投资收到的现金(万元)----619225.08399584.21862069.69
取得投资收益收到的现金(万元)17599.7112704.8921295.0220308.5218673.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.771.749.267.012.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17820.6612924.81641149.19419899.73880746.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3380.901547.1010077.147133.714986.96
投资支付的现金(万元)235648.741353735.4410398.094448.094448.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8383.73--2357.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)239029.641355282.5428858.9617931.1911792.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-221208.98-1342357.73612290.23401968.55868953.22
吸收投资收到的现金(万元)2000.00--1500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00--1500.00----
发行债券收到的现金(万元)--100000.0088656.30--50083.40
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002822.872822.871822.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)404000.00102000.0092979.1788851.1751906.27
偿还债务支付的现金(万元)246432.6034432.60206199.37174836.27144751.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41347.7410437.4663909.2563538.7449797.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4022.07--4014.354014.354014.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1855.618141.38--4334.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)291501.6046725.67278249.99244698.20198882.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)112498.4055274.33-185270.82-155847.03-146976.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.25-3.7725.55-9.159.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38483.16-253005.74202680.38280987.55-27995.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2431826.882431826.882229146.502229146.502229146.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2393343.712178821.132431826.882510134.052201150.99
净利润(万元)40258.81--51132.10--17981.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3825.12--7760.58--3908.58
长期待摊费用摊销(万元)----1016.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.46---49.04---4.23
固定资产报废损失(万元)5025.65--97.25--4375.44
公允价值变动损失(万元)3029.02---10464.90---593.99
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-17197.62---14150.55---13537.88
递延所得税资产减少(万元)-7726.35--8706.72--449.45
递延所得税负债增加(万元)-312.74---2628.77---608.12
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)55893.43--11875.90--244031.41
经营性应付项目的增加(万元)837114.43---907708.56---623523.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----224364.57---749981.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----2431826.88--2201150.99
减:现金的期初余额(万元)----2229146.50--2229146.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----202680.38---27995.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------125000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--17125.67409992.50----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----13712.47--21135.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----7282.27--3701.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-03-302024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312025-08-30
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