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国元证券(000728)现金流量表图
国元证券(000728)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)488415.66310800.39171258.27454181.74397913.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------1304097.901071593.91
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)209778.06157800.0849010.26266889.61265035.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1963285.271205206.50255343.283036508.452648230.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106970.7474655.7445862.23186816.1597403.52
支付的各项税费(万元)86018.7660345.8631633.3655407.3540997.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)152392.9294851.4760575.03195292.84114489.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39029.3390817.3111002.11394670.86141593.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)962078.28323399.68295653.492711380.851766453.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1001206.99881806.82-40310.21325127.60881776.26
收回投资收到的现金(万元)25343.72140461.33--118600.62907.11
取得投资收益收到的现金(万元)58525.5537040.8515203.2558804.8714276.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.6431.643.78199.17148.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83900.91177533.8215207.03177604.6615331.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12165.826335.621852.2611605.468136.43
投资支付的现金(万元)387882.43347210.7031486.70386937.24240876.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400048.25353546.3333338.96398542.70249012.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-316147.34-176012.50-18131.93-220938.03-233680.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3231669.001742859.001155351.794868175.003403505.00
取得借款收到的现金(万元)149256.1198598.4564939.76333313.09278993.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3380925.111841457.451220291.565201488.093682498.04
偿还债务支付的现金(万元)3137298.672084632.521258247.574340607.593652973.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151607.53130130.7047028.41167590.40156547.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2327.062327.06239.615194.684040.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3291233.262217090.281305515.604513392.673813562.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89691.85-375632.83-85224.04688095.42-131064.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5352.59256.15-1154.49827.83-1505.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)769398.91330417.64-144820.67793112.82515526.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3959256.673959256.673959256.673166143.853166143.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4728655.584289674.313814436.003959256.673681669.96
净利润(万元)--140497.86--224546.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2331.20--5821.16--
长期待摊费用摊销(万元)--359.04--738.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.54---170.92--
固定资产报废损失(万元)--1.16--15.81--
公允价值变动损失(万元)--12891.54---45717.43--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---29386.50---38225.30--
递延所得税资产减少(万元)---1576.34--46844.56--
递延所得税负债增加(万元)---12578.56---36000.59--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--520638.40---1626390.93--
经营性应付项目的增加(万元)--714697.52--2713822.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--881806.82--325127.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4289674.31--3959256.67--
减:现金的期初余额(万元)--3959256.67--3166143.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--330417.64--793112.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)61000.002000.006000.00276000.00220000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)736798.28453320.66--734958.18527244.25
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2342.82--5121.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-152025-10-27
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