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百达精工(603331)现金流量表图
百达精工(603331)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67661.3230541.96135957.2698317.7267628.83
收到的税费返还(万元)1492.05918.356098.364988.623769.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5272.352196.3111032.018064.556347.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74425.7233656.61153087.64111370.8877746.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29091.0914248.5380849.1761685.1044661.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18155.559485.5134136.1325814.9018004.60
支付的各项税费(万元)4308.221327.938143.526948.735456.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6739.283956.8612104.478989.015803.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58294.1429018.83135233.30103437.7473926.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16131.584637.7817854.337933.153820.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)16.6113.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7029.576895.10195.11168.5456.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1741.89--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8788.076909.5410870.9810758.5810645.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12764.014341.6148979.6045910.3038623.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7423.07--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20187.0810696.4650832.3546043.2438756.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11399.00-3786.93-39961.37-35284.66-28110.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33467.0014690.0078946.3260949.7544062.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43467.0014690.00101039.3276212.7559325.73
偿还债务支付的现金(万元)35844.5512285.9969679.7848620.0038820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1280.20613.506291.925661.805147.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7626.10--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44750.8616562.4584590.9159237.4546689.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1283.86-1872.4516448.4016975.3012636.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----150.58----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3448.72-1021.60-5508.05-10376.21-11654.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17329.5617329.5622837.6122837.6122837.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20778.2816307.9617329.5612461.4011183.12
净利润(万元)4112.85--1769.15--5172.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1132.25--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)328.69--615.37--308.44
长期待摊费用摊销(万元)21.25--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.84--92.08--4.51
固定资产报废损失(万元)89.79--12136.33--5876.81
公允价值变动损失(万元)173.69-------112.08
财务费用(万元)1955.58--3419.57--1531.25
投资损失(万元)10.06--20.85--132.93
递延所得税资产减少(万元)-573.77---3303.66---763.40
递延所得税负债增加(万元)442.71---259.10--54.44
存货的减少(万元)-213.73---4020.40---2224.15
经营性应收项目的减少(万元)-5842.16---15894.91---4900.23
经营性应付项目的增加(万元)8159.30--12862.88---2757.69
其他(万元)----93.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16131.58--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20778.28--17329.56--11183.12
减:现金的期初余额(万元)17329.56--22837.61--22837.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3448.72--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)66.95--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
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