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欧普康视(300595)现金流量表图
欧普康视(300595)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93914.9650356.78197358.62151427.2892868.56
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2205.14118.592786.53844.14522.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96120.1050475.37200145.15152271.4293391.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23611.1411401.1947211.9433773.3221195.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21132.2710323.0437954.3427577.3418983.69
支付的各项税费(万元)10023.854469.6024042.9016855.5410765.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9809.494474.1622445.3415040.669680.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64576.7530667.98131654.5293246.8760624.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31543.3519807.3968490.6259024.5532766.48
收回投资收到的现金(万元)257041.5159707.61349062.80234903.08127876.36
取得投资收益收到的现金(万元)4769.882304.2110397.996824.633997.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.748.60281.76137.0493.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)112.75109.45860.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)293.96276.813281.664044.311086.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)262262.8462406.67363884.91245909.06133053.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5861.653860.9820657.1415818.7410883.56
投资支付的现金(万元)226826.2077969.44404457.46266719.04129263.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4413.602025.468136.146666.346037.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)178.69104.79--780.82663.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237280.1483960.66433250.73289984.93146848.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24982.70-21554.00-69365.82-44075.87-13794.62
吸收投资收到的现金(万元)477.85417.351805.341497.951162.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)477.85417.35--1497.951162.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00--1704.371102.37702.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2120.2629.0011581.558251.06148.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3198.11446.3515091.2510851.382012.68
偿还债务支付的现金(万元)804.372.001111.50820.00720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25251.72625.6127720.9525287.2524619.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5146.71609.56--5396.644602.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15552.734797.5515306.9612998.4511469.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41608.815425.1644139.4139105.7036809.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38410.70-4978.81-29048.16-28254.32-34796.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18115.34-6725.42-29923.35-13305.64-15824.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75759.5775759.57105682.92105682.92105682.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93874.9169034.1575759.5792377.2889858.44
净利润(万元)27592.43--62178.87--35725.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1347.44--7114.09--536.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.10--180.17--96.30
长期待摊费用摊销(万元)1393.29--2258.51--1040.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-80.58---603.47---98.60
固定资产报废损失(万元)10.26--64.27--38.11
公允价值变动损失(万元)514.71---954.90---840.09
财务费用(万元)546.27--490.07--63.00
投资损失(万元)-4125.56---8693.93---4318.46
递延所得税资产减少(万元)168.96---57.28--95.73
递延所得税负债增加(万元)187.95---21.01---308.16
存货的减少(万元)-1603.95--64.69--704.05
经营性应收项目的减少(万元)-1095.40---4424.63---6111.85
经营性应付项目的增加(万元)-1295.55---936.19--1292.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31543.35--68490.62--32766.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)93874.91--75759.57--89858.44
减:现金的期初余额(万元)75759.57--105682.92--105682.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18115.34---29923.35---15824.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4917.44--9045.99--4259.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-03-282024-10-292024-08-15
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-312024-10-292024-08-16
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