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环球印务(002799)现金流量表图
环球印务(002799)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51624.2227237.02157302.12125736.7387574.31
收到的税费返还(万元)--0.263759.403755.79--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)977.25947.331782.122880.94637.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52601.4628184.61162843.64132373.4688212.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28103.6116309.05128937.75100892.9169812.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8030.694881.2114595.3711090.987725.71
支付的各项税费(万元)2381.291211.465703.084397.092802.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2508.86763.623280.223871.001383.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41024.4523165.34152516.42120251.9981724.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11577.015019.2710327.2212121.476488.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.710.2254.1551.5637.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2147.712147.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.710.222201.852199.272185.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2260.571168.4012610.9211481.708202.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2260.571168.4012610.9211481.708202.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2259.86-1168.18-10409.06-9282.42-6017.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13751.099594.8640910.8728896.3717813.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1609.541570.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14870.819594.8642826.9530505.9119383.92
偿还债务支付的现金(万元)19599.4813363.5142462.1134962.1127777.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)315.17143.563037.672563.28624.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----720.00720.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------979.55947.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19983.9813542.2646700.4638504.9429348.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5113.16-3947.41-3873.51-7999.03-9965.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4203.99-96.32-3955.35-5159.99-9494.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49642.0749642.0753597.4253597.4253597.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53846.0649545.7549642.0748437.4444103.06
净利润(万元)-450.42---440.00--3885.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------115.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)198.34--347.12--172.33
长期待摊费用摊销(万元)--------84.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-167.48---6.56---27.83
固定资产报废损失(万元)2092.08--3166.18----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)551.74--1263.08--667.88
投资损失(万元)-228.90---538.94---341.83
递延所得税资产减少(万元)-114.76--4.39---8.80
递延所得税负债增加(万元)32.72---9.43--27.83
存货的减少(万元)1502.20--1446.48--2468.85
经营性应收项目的减少(万元)7604.80--6320.97--1146.95
经营性应付项目的增加(万元)368.48---5653.51---2672.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------6488.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53846.06--49642.07--44103.06
减:现金的期初余额(万元)49642.07--53597.42--53597.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------9494.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------74.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-122025-04-252025-04-252024-10-252024-08-09
更新时间2025-08-122025-04-252025-04-252024-10-292024-08-12
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