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| 环球印务(002799)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
报告期内，受医药行业需求收缩、消费疲软以及市场竞争加剧等多重因素影响，公司医药及消费品包装板块产品产销量下滑，营业收入和利润水平同比下降。印刷包装供应链板块稳健运营，在加速新产品研发与布局的同时，营业收入和利润总额较去年同期有所下降。
互联网数字营销板块由于受经济环境变化、新兴技术发展、行业竞争加剧等因素影响，叠加应收账款逾期，领凯科技互联网数字营销业务营收、毛利明显下降，营运资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望，互联网数字营销业务发展面临巨大压力与挑战。为更好地应对市场的不确定性和压力，公司对互联网数字营销板块业务采取收缩经营等综合措施，导致报告期内该板块营业收入及利润等相关财务指标大幅下降，对公司报告期内财务状况及经营成果造成一定影响。
综合考虑公司互联网数字营销业务当前实际情况，为聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，公司拟缩停子公司互联网数字营销业务，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发展。
报告期内，公司整体实现营业收入43,893.59万元，同比下降43.53%，归属于上市公司股东的净利润 -371.99万元，同比下降109.85%。
数字营销业务收缩。
营业成本 366,606,427.54 663,348,486.51 -44.73% 主要系报告期互联网数字营销业务收缩。销售费用 15,461,609.94 16,699,997.85 -7.42%管理费用 31,770,628.70 23,054,788.68 37.80% 主要系报告期工资薪酬增加。财务费用 3,326,284.64 3,832,582.07 -13.21%所得税费用 4,096,773.17 8,705,718.44 -52.94% 主要系报告期利润总额下降。研发投入 21,299,589.42 24,174,246.00 -11.89%经营活动产生的现金流量净额 115,770,125.21 64,880,453.16 78.44% 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额 -22,598,552.62 -60,173,646.90 62.44% 主要系报告期支付的固定资产、无形资产现金减少。筹资活动产生的现金流量净额 -51,131,647.22 -99,650,421.14 48.69% 主要系报告期归还银行借款减少。现金及现金等价物净增加额 42,039,925.37 -94,943,614.88 144.28%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
存货 67,029,050.9
购建关键生产
设备。
加。
短期借款 319,262,838.数字营销业务预收款项减少。长期借款 0.00%111.15%，主要系租赁付款额增加。应收票据 29,972,550.9算减少。应收款项融资 33,532,798.7算增加。预付款项 22,161,345.3量款减少。其他应收款 16,776,143.4212.36%，主要系子公司应收土地收储款。其他非流动资产 0.00% 6,466,160.00 0.31% -0.31% 降幅100%，主要系上年末根据会计政策确认。应付票据 74,908,868.8算增加。应付账款 152,724,583.预收款项 0.00% 101,486.70 0.00% 0.00% 降幅100%，主要系上期收取房租款。得税减少。一年内到期的债重分类减少。其他流动负债 23,469,037.6但未终止确认一般信用等级的银行承兑汇票增加。递延所得税负权资产增加确认的递延所得税负债增加。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
由于承兑汇票期限短，起止日间隔不长，故以账面价值作为公允价值的合理估计。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 向特
定对
象发
行股
票2022年12
月21
日 75,04
8.12 73,75
募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账。
截至2025年6月30日，公司募集资金项目累计投入54,563.12万元，募集资金账户余额19,383.58万元（含利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
非公
开发
行募
投项
目2022年12
月21
日 环球
印务
扩产
暨绿
色包
装智
能制
造工
业园 生产
建设 否 55,0
00 55,0
00 548.
17 40,6
市场情况逐步添置生产设备释放产能，稳步推进募集资金投资项目的实施。根据募投项目实际进展情况，公司预计无法在原计划的时间内完成项目全部建设，故对该项目建设完成的时间进行延后调整。经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年12月。具体内容详见2024年4月26日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-023)。
2、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目
由于公司非公开发行股票募集资金规模不及预期，为提高募集资金使用效率，公司目前利用现有生产车间的闲置空间，购置生产线，提升产能。由于募集资金缺口较大，公司根据市场需求、行业发展趋势、公司技术规划等情况，逐步实施本项目，导致项目实施进度不及预期，故对该项目建设完成的时间进行延后调整。经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2025年12月。具体内容详见2024年4月26日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-023)。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投 不适用资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年3月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。公司于2025年6月12日将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为19,383.58万元，存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2025年4月2日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意根据募投项目的实施情况，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的部分设备进行调整，本次调整募投项目部分设备未改变募投项目的内容、募集资金用途和募集资金投资金额。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、天津滨海环球印务有限公司
天津环球的核心业务是为医药和消费品企业提供包装服务，主要产品是药品包装折叠纸盒、药品说明书和消费品包装。近年来，天津环球为了满足与日俱增的需求，为客户提供平面设计、结构设计、加工制造、仓储管理、物流配送等一体化服务。
天津环球全面推行精益生产管理、印刷标准化和智能制造，建立了从销售、物控、采购、生产、质控和交付的六位一体的计划管控链，全面深化计划管理，使产品交付周期大大缩短，客户的满意度也有所提高。为扩展京津区域、东北、华北等区域客户的医药和消费品包装业务提供了强有力的产能支持，同时也加快了公司设备自动化、智能化的提升进度，增强了公司医药和消费品包装领域的核心竞争力。
天津环球作为高新技术企业，分别获得天津市“企业技术中心”、“专精特新”中小企业、“科技小巨2、西安凌峰环球印务科技有限公司
凌峰环球成立于2021年3月 9日，由公司全资设立，注册资本人民币贰亿元，位于陕西省西咸新区空港新城。凌峰环球主要经营范围包括医药包装、电子消费品包装、精品盒以及药品说明书等的研发、设计、生产、运输、服务全供应链。截至目前，“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园一期”项目已完成基本建设任务，部分生产线安装调试完毕并投入运行，数字化智能制造系统（一期）同步上线运行，子公司凌峰环球正式运营，标志着公司在绿色包装智能制造领域迈入了全新发展阶段。
3、霍尔果斯领凯网络科技有限公司
领凯科技作为互联网数字营销运营服务商，为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、素材运营、投放测试和效果分析等服务，帮助商家实现产品投放效果的最优化，促进需求端的商家与消费者之间进行更加紧密地交流。
领凯科技受经济环境变化、新兴技术发展、行业竞争加剧等因素影响，叠加应收账款逾期，领凯科技互联网数字营销业务营收、毛利明显下降，营运资金不足，经营状况严重下滑。公司互联网营销业务板块面临巨大的经营压力与挑战。
报告期内，领凯科技对互联网数字营销板块业务采取收缩经营等综合措施，包括但不限于精简组织结构、降低营运成本、缩减业务体量等途径，合理、充分地使用资金保持公司基础运营，对互联网数字营销板块业务进行收缩。
综合考虑公司互联网数字营销业务当前实际情况和市场背景，为聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，公司拟缩停子公司互联网数字营销业务，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发展。
4、北京金印联国际供应链管理有限公司
北京金印联专注为印刷包装企业提供专业供应链解决方案，主营产品为印刷包装企业需要的各类环保材料及器材，以一站式服务模式为超千家企业提供稳定供应链服务，其“BOOKSAFE”和“PACKSAFE”体系市场反馈良好。公司获得多项荣誉，包括北京市市级企业技术中心认定、北京市知识产权试点单位等，还荣获行业科学技术奖。
金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目推动公司探索新业务增长点，拓展产品线与提升服务能力，金印联（天津）作为核心业务载体，在环保材料研发生产、产能扩充等方面为金印联的市场拓展和业务升级提供强大动力。
5、西安德宝药用包装有限公司
西安德宝的主要业务为开发、生产、销售铝质药用软膏管，产品适用于药品、日化产品及宠物食品药品行业，经营模式为设计+生产+销售型，西安德宝的产品定位为高端铝管，合作的客户多为合资及国内知名大中型企业，包括了西安杨森、拜耳医药、华润三九、桂林华诺威、以及苏州尚美（欧莱雅）等行业翘楚。
西安德宝立足于国内医药包装领域，同时也在逐步扩大日化产品、宠物食品药品等市场的占有率。
后期公司将继续扩大产品线的深度和广度，加大在大管径铝管市场影响力的同时，继续探讨铝质软管以外的包装产品，包括并不限于硬罐、复合软管等其他包装产品。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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