中财网 中财网股票行情
国机精工(002046)现金流量表图
国机精工(002046)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87324.0226649.90204694.20136836.2091363.48
收到的税费返还(万元)1166.27442.171871.332472.201952.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9466.564802.8230712.3942453.5710203.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97956.8631894.89237277.92181761.97103519.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84928.1624183.4798255.6885553.3260726.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33349.0617389.5766983.0345402.1130190.87
支付的各项税费(万元)14814.587527.4317330.7912877.509160.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19004.769336.0329289.7642148.1111356.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152096.5558436.50211859.26185981.04111434.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54139.69-26541.6125418.67-4219.07-7915.13
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)578.690.00808.57751.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)260.08179.0595.3239.590.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)838.77179.05903.89790.710.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19560.999347.4939175.7019366.9611833.29
投资支付的现金(万元)4034.554034.553432.201937.001937.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23595.5413382.0442607.9021303.9613770.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22756.77-13202.99-41704.01-20513.25-13769.94
吸收投资收到的现金(万元)176296.00168056.9716500.003300.003300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)164933.02156693.9916500.003300.003300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45901.3638750.0089389.1864942.7954950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0050650.74----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)222197.37206806.97156539.9268242.7958250.00
偿还债务支付的现金(万元)26312.9216950.0090933.6357050.0047050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12295.70392.9512893.8812254.6111717.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00249.70249.70249.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51641.3851635.652575.05--352.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90250.0168978.60106402.5670093.4759119.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)131947.36137828.3750137.36-1850.69-869.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.17-6.3084.88-1.9819.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55043.7398077.4833936.89-26584.98-22535.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99904.3699904.3665967.4765967.4765967.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154948.09197981.8399904.3639382.4843432.15
净利润(万元)19766.45--29008.53--18537.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9498.54--2343.20--5228.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)562.36--1290.00--559.33
长期待摊费用摊销(万元)596.43--973.52--454.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)44.87---75.59---9.53
固定资产报废损失(万元)-----55.10---6.80
公允价值变动损失(万元)-467.57---3333.33---1598.79
财务费用(万元)976.51--1947.94--372.12
投资损失(万元)-4459.38---851.05--123.81
递延所得税资产减少(万元)-1416.53---2616.38---790.76
递延所得税负债增加(万元)162.27--700.54--348.60
存货的减少(万元)-21682.13---7048.22---7644.86
经营性应收项目的减少(万元)-85968.46---45921.22---37278.82
经营性应付项目的增加(万元)19416.64--26674.16--5581.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54139.69--25418.67---7915.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)154948.09--99904.36--43432.15
减:现金的期初余额(万元)99904.36--65967.47--65967.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)55043.73--33936.89---22535.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5628.04----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)666.98--1103.64--549.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-142024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-312024-08-30
↑返回页顶↑

转至国机精工（002046）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。