国机精工(002046)_经营总结

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国机精工(002046)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　其他变动的内容为本期正常收付银行承兑汇票的净额。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　货币资金-银行存款 7,673.43 7,673.43 指定用途系专项借款借入，指定用于伊滨科技产业园（一期）项目建设应收票据 2,331,566.66 2,214,988.33 使用受限已背书已贴现未到期使用权资产 12,719,994.60 6,879,441.86 使用受限融资租入设备合计 47,005,579.64 41,048,448.57 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　 　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　适用□不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2025年向特　　定对　　象发　　行股　　票2025年03 　　月19 　　日 11,47 　　4.11 11,25 　　4.05 6,622 　　与募　　集资　　金专　　用账　　户　　中，计划继续用于募投行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227号）的核准，截至2025年3月4日，本公司实际向中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股股票7,504,321股，每股发行价格为人民币15.29元，募集资金总额为人民币114,741,068.09元，扣除各项发行费用合计人民币2,200,597.17元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币112,540,470.92元，上述募集资金于2025年3月4日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0006号）。新增股份已于2025年3月19日上市。　　公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方\四方监管协议。2025年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金25,611,582.73元和预先支付发行费用的自筹资金769,343.70元，合计26,380,926.43元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(3) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状本报　　告期　　实现　　的效截止　　报告　　期末　　累计　　实现是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　　金投　　向　部分　　变　　更) 总额 (1) 　 (2) ＝　　(2)/ 　　(1) 态日　　期益的效　　益　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2022年向特定对象发行股票募集资金2025年03月19日新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）生产建设否 8,031.88 8,031.88 3,399.87 3,3926,380,926.43元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向将根据计划继续用于募投项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1.“补充上市公司流动资金项目”投入进度100.01%，原因是使用账户结息2,152.84元导致。　　2.截至披露日，鉴于公司在中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行开立的用于“补充流动资金”的银行账户中的募集资金已使用完毕，为减少管理成本和方便账户管理，公司已办理了上述募集资金专户的注销手续。本次募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行分别签署的相应募集资金监管协议随之终止。详见2025年7月25日披露于巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-048）。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监会相关监管要求，践行“以投资者为本”的发展理念，公司依照深交所“质量回报双提升”专项行动号召，秉承“精工致远”的发展理念，结合高端轴承与超硬材料主业战略布局，制定了《公司“质量回报双提升”行动方案》，主要内容如下：一是聚焦主责主业，提升经营质量。国机精工长期深耕轴承、磨料磨具及相关产品领域，经营稳健且盈利能力提升。未来将继续聚焦双主业，加大资源投入，优化产品结构、提升产品品质、拓展市场并推进精益管理，以增强盈利能力和行业地位。二是加大研发投入，增强核心竞争力。公司以技术创新为核心驱动力，依托两大国家级科研院所构建三位一体研发格局，在相关领域形成技术优势，拥有多项科研成果、专利及创新平台。未来将持续强化科技创新引领，完善研发体系，聚焦轴承和超硬材料领域攻坚，加速成果转化，提升高端产品占比，增强核心竞争力与行业引领力。三是完善公司治理，夯实发展基础。国机精工已建立较为完善的法人治理结构，不断加强内控与风险管理，创新治理机制并积极践行ESG理念，且持续披露相关报告。未来将进一步完善治理架构、深化内控与风险管理，将ESG理念融入经营，筑牢可持续发展基础。四是提升信息披露质量，加强投资者关系管理。公司严格依规履行信息披露义务，通过多种渠道向投资者展示公司情况。未来将继续以投资者需求为导向，提升信息披露质量、丰富内容，并加强与投资者沟通，以增强投资者信心。五是优化利润分配，积极回报股东。国机精工秉持“以投资者为本”的理念，重视对股东的合理回报，通过制定相关规划建立长效回馈机制，截至2024年累计现金分红可观。未来将优化利润分配政策，在保障公司发展的同时提高现金分红比例，实现公司与股东共赢。详见与本报告同日披露的《国机精工集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

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