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京新药业(002020)现金流量表图
京新药业(002020)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284629.25185592.2590483.06378097.57283865.11
收到的税费返还(万元)3880.722664.401552.816697.905732.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10558.976722.193822.2317039.8216884.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)299068.93194978.8495858.11401835.29306482.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102098.6669111.2338589.89161606.00110079.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48305.9833541.3216584.2760182.2745966.47
支付的各项税费(万元)29925.2422062.419472.5132785.9928562.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57190.6830973.0414922.1774644.8960604.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237520.55155688.0079568.84329219.15245212.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61548.3839290.8416289.2772616.1461269.32
收回投资收到的现金(万元)201300.00157400.00108700.00409858.80326362.75
取得投资收益收到的现金(万元)2544.422037.801054.386238.90994.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.6613.405.81520.13140.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------203.84240.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203884.09159451.20109760.19416821.67327737.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15847.5012292.3010312.8125064.5618175.37
投资支付的现金(万元)136590.0083900.0052400.00533886.31462386.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1657.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152437.5096192.3062712.81560607.87480561.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)51446.5863258.9047047.37-143786.20-152824.52
吸收投资收到的现金(万元)------40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37276.7928313.148935.6673829.0056915.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36.8236.82--17.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37313.6028349.958935.6673886.2456955.49
偿还债务支付的现金(万元)44200.0028200.0018200.0074200.0045200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28854.0928854.09--26146.2626146.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--368.71--315.38315.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62397.3662131.81--1556.271197.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135451.44119185.9062831.10101902.5372543.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98137.84-90835.94-53895.44-28016.29-15587.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-208.7520.260.40299.01-40.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14648.3711734.069441.61-98887.34-107183.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28714.4928714.4928714.49127601.84127601.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43362.8740448.5538156.1028714.4920418.60
净利润(万元)--39220.33--71912.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--601.44--2738.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--907.78--2167.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.67---258.78--
固定资产报废损失(万元)--14812.94--25987.61--
公允价值变动损失(万元)---6.78--4236.70--
财务费用(万元)--16.48--481.76--
投资损失(万元)---1249.00---895.70--
递延所得税资产减少(万元)---1069.02---257.77--
递延所得税负债增加(万元)--366.49---1406.70--
存货的减少(万元)---4066.01---15283.99--
经营性应收项目的减少(万元)---1115.64---24964.59--
经营性应付项目的增加(万元)---10663.90--5230.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39290.84--72616.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40448.55--28714.49--
减:现金的期初余额(万元)--28714.49--127601.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11734.06---98887.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--702.96--1373.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-022024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-282025-04-022024-10-29
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