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梦百合(603313)现金流量表图
梦百合(603313)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)687594.99437928.12213952.62866448.68623726.70
收到的税费返还(万元)9619.016285.203737.5318875.8513423.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4893.993200.122048.699884.013441.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)702107.99447413.44219738.84895208.54640591.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390900.49272593.91141872.87482283.76374900.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113797.4871238.0535362.08143326.04104820.52
支付的各项税费(万元)19780.9413574.845208.2526013.9820434.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107039.9265219.2822232.65147194.4689869.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)631518.83422626.08204675.84798818.24590025.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70589.1624787.3715063.0096390.3050565.89
收回投资收到的现金(万元)9859.088450.008000.0011742.76--
取得投资收益收到的现金(万元)135.0573.8773.87211.96198.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.209.209.207192.61284.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19.3319.33--221.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10022.678552.418102.4119369.271292.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22019.7916080.225503.0637933.4325964.22
投资支付的现金(万元)800.00450.00100.0018980.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)271.50271.50--403.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)349.68318.86--1562.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440.9817120.586193.4258879.2037650.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13418.31-8568.171908.98-39509.93-36358.30
吸收投资收到的现金(万元)------4510.004500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4510.004500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216575.06112069.2746407.68283432.94230550.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19382.0519369.00--22187.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235957.11131438.2647776.67310130.49250040.10
偿还债务支付的现金(万元)219360.3799446.0244335.45296749.54238313.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10196.147888.275133.9013036.2910192.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--935.90200.00454.27414.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77514.3850828.90--78179.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)307070.89158163.1964120.82387965.15300399.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71113.78-26724.92-16344.15-77834.66-50359.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7813.669818.343246.632453.581333.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6129.28-687.393874.46-18500.71-34817.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80503.0980503.0980503.0999003.8099003.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74373.8179815.7084377.5580503.0964185.92
净利润(万元)--10906.45---17896.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--276.84--4914.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1102.77--2129.65--
长期待摊费用摊销(万元)--10942.80--17926.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.21---1496.02--
固定资产报废损失(万元)--74.17---77.71--
公允价值变动损失(万元)---538.55---634.81--
财务费用(万元)--3310.16--15812.19--
投资损失(万元)--190.47--1427.90--
递延所得税资产减少(万元)---1418.07---7994.75--
递延所得税负债增加(万元)---37.81---146.42--
存货的减少(万元)--67.90--6549.43--
经营性应收项目的减少(万元)---24314.79---26642.69--
经营性应付项目的增加(万元)---10168.54--10180.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24787.37--96390.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79815.70--80503.09--
减:现金的期初余额(万元)--80503.09--99003.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---687.39---18500.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2636.10--38744.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18709.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-282024-10-31
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