中财网 中财网股票行情
三鑫医疗(300453)现金流量表图
三鑫医疗(300453)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83687.2037308.67164920.71116634.0273516.08
收到的税费返还(万元)0.690.44--1.151.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1685.42491.367673.164661.134614.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85373.3037800.48172593.87121296.3078131.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43030.5120202.2889071.8857718.6643918.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14950.898182.1025201.8418866.7612705.14
支付的各项税费(万元)4678.781801.887373.455513.053533.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3793.771947.1611988.046838.684357.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66453.9532133.42133635.2188937.1564514.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18919.355667.0638958.6632359.1513616.58
收回投资收到的现金(万元)37482.0815000.0041624.1115224.1110224.11
取得投资收益收到的现金(万元)615.17343.21850.12216.85207.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.19-1.31139.2321.2021.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38109.4515341.9042613.4615462.1610452.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12777.956443.0021753.7115653.1111035.20
投资支付的现金(万元)40900.0024100.0039500.0022300.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53677.9530543.0061253.7137953.1120035.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15568.51-15201.10-18640.25-22490.95-9582.49
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.004123.232872.4825.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.0025.0025.0025.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7944.003360.0019023.0013971.0011008.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7994.003410.0023146.2316843.4816033.00
偿还债务支付的现金(万元)3907.203907.2015488.407444.206944.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11613.07160.1515563.9415673.709904.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)784.00--2365.002284.001960.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00----12345.2911345.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18520.275066.4535505.2535463.1928194.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10526.27-1656.45-12359.03-18619.71-12161.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.7374.74295.67158.26159.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7046.70-11115.748255.06-8593.25-7968.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27992.2327992.2319737.1719737.1719737.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20945.5316876.4927992.2311143.9211768.88
净利润(万元)12718.39--24770.41--11538.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)76.46------85.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1329.75--2135.05--846.18
长期待摊费用摊销(万元)26.17------17.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.45---19.01----
固定资产报废损失(万元)-2.41--6819.06---53.55
公允价值变动损失(万元)-320.56--215.91----
财务费用(万元)149.95--342.20--245.25
投资损失(万元)-67.08---1023.74--15.99
递延所得税资产减少(万元)-239.01---815.65---255.26
递延所得税负债增加(万元)108.63---107.82--55.77
存货的减少(万元)-71.70--332.88--28.68
经营性应收项目的减少(万元)290.48--2851.98---310.09
经营性应付项目的增加(万元)-465.87--1009.46---2040.27
其他(万元)----783.96----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18919.35------13616.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20945.53--27992.23--11768.88
减:现金的期初余额(万元)27992.23--19737.17--19737.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7046.70-------7968.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.23------62.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-082025-04-282025-03-272024-10-142024-08-09
更新时间2025-08-102025-04-282025-03-272024-10-172024-08-12
↑返回页顶↑

转至三鑫医疗（300453）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。