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杭电股份(603618)现金流量表图
杭电股份(603618)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387427.81155849.41885680.71670394.23383987.06
收到的税费返还(万元)107.9272.631757.02583.71583.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21969.4515785.7375135.8346919.1637451.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)409505.19171707.77962573.55717897.10422022.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363540.01141369.63830423.55643936.65396038.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13593.787827.2425492.9617755.3211992.61
支付的各项税费(万元)8136.315699.0218344.1211756.567514.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57888.4736628.2779191.3994495.0951659.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)443158.57191524.16953452.02767943.62467205.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33653.38-19816.399121.54-50046.52-45183.01
收回投资收到的现金(万元)2097.11--4300.001432.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.500.677.052.942.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.3322.40489.3867.9358.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2226.9423.074796.431502.87361.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10560.804397.1928016.8325179.5122101.56
投资支付的现金(万元)2000.0011.503980.33150.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----813.19--300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12560.804408.6932810.3626128.5122431.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10333.86-4385.62-28013.92-24625.64-22070.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)355958.40191486.02548882.27420980.21352814.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)355958.40191486.02548882.27420980.21352814.04
偿还债务支付的现金(万元)324270.90179909.86512624.00361225.91290469.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9421.722633.6924443.4923265.4019632.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1145.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----543.57----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)333692.62182543.55537611.05384491.31310102.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22265.788942.4711271.2136488.9042711.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.384.9474.7533.6132.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21721.07-15254.60-7546.42-38149.66-24509.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85669.6985669.6993216.1193216.1193216.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63948.6270415.0985669.6955066.4568706.59
净利润(万元)4190.60--14375.84--7398.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-707.01--3303.35---132.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)317.32--645.89--320.99
长期待摊费用摊销(万元)663.77--53.65--266.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.35--92.92---60.56
固定资产报废损失(万元)----4.92----
公允价值变动损失(万元)-----45.72----
财务费用(万元)6274.37--14360.54--7290.54
投资损失(万元)511.79---2523.73---1241.56
递延所得税资产减少(万元)-373.28---56.60---631.61
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)12411.71---18444.80---26453.70
经营性应收项目的减少(万元)-77916.79---18497.28---64208.50
经营性应付项目的增加(万元)11152.93---619.72--20607.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-33653.38--9121.54---45183.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63948.62--85669.69--68706.59
减:现金的期初余额(万元)85669.69--93216.11--93216.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21721.07---7546.42---24509.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2351.44--1447.54--4565.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-222024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-232024-10-232024-08-23
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