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香农芯创(300475)现金流量表图
香农芯创(300475)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1584732.12696046.402377046.791458409.37628984.80
收到的税费返还(万元)303.6457.74269.28407.07313.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)455061.61200063.971707.72466666.4813122.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2040097.37896168.112379023.791925482.92642421.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1474097.99632909.512355283.311539913.19733355.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9316.403976.1812345.128770.076404.57
支付的各项税费(万元)2229.551217.029647.214385.323262.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)604279.76262900.276513.40414273.044767.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2089923.69901002.982383789.041967341.63747790.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49826.32-4834.87-4765.26-41858.71-105369.46
收回投资收到的现金(万元)40625.053802.1126881.7412046.059624.20
取得投资收益收到的现金(万元)83.391.211154.8736.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.3675.47----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61.7661.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40770.553865.4328112.0812082.069624.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380.66190.482026.03788.07311.10
投资支付的现金(万元)45000.00--13445.003592.70647.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----755.78755.78755.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45380.66190.4816226.815136.541714.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4610.113674.9511885.276945.527909.63
吸收投资收到的现金(万元)9979.98--3300.003150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)424277.64177482.782233494.23414862.86254506.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)111188.9523537.15--79565.7653402.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)545446.57201019.932236794.23497578.63307908.86
偿还债务支付的现金(万元)375347.72161950.852165478.03310399.38147736.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10682.343507.9432543.8117915.875886.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110400.8023421.9028097.9096919.4564263.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)496430.86188880.692226119.75425234.70217886.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49015.7112139.2410674.4872343.9390022.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.77-3.85753.57-1212.78-60.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5463.4810975.4718548.0636217.95-7498.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63671.8963671.8945123.8345123.8345123.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58208.4174647.3663671.8981341.7937625.58
净利润(万元)15038.55--25793.61--14845.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-13910.77--14998.45--218.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36.76--72.67--35.80
长期待摊费用摊销(万元)----269.92--79.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.81---108.58----
固定资产报废损失(万元)584.12--14.88--2.72
公允价值变动损失(万元)-145.68--6963.06--8469.50
财务费用(万元)11570.67--26270.77--8950.51
投资损失(万元)-103.62---1216.63--61.16
递延所得税资产减少(万元)2555.78---2551.32---307.31
递延所得税负债增加(万元)152.33---3944.40---2163.98
存货的减少(万元)108202.35---156389.11---20011.63
经营性应收项目的减少(万元)-155319.25---75041.91---173480.75
经营性应付项目的增加(万元)-20981.84--145888.85--53604.77
其他(万元)2019.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-49826.32---4765.26---105369.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58208.41--63671.89--37625.58
减:现金的期初余额(万元)63671.89--45123.83--45123.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5463.48--18548.06---7498.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----47.15----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)350.34--723.62--240.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-072024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-092024-10-292024-08-28
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