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康希通信(688653)现金流量表图
康希通信(688653)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31238.0312065.0563068.6947977.0525953.25
收到的税费返还(万元)1221.61475.032401.191510.441230.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1445.50104.662518.281850.151047.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33905.1412644.7567988.1651337.6428231.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25428.8810296.9067578.5557045.9332759.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5170.902648.628800.566823.184843.42
支付的各项税费(万元)124.8565.73182.63154.6258.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3627.681888.148370.652773.341792.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34352.3114899.3984932.3966797.0639453.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-447.17-2254.64-16944.23-15459.42-11222.01
收回投资收到的现金(万元)280023.48129032.04310257.73176800.2695709.74
取得投资收益收到的现金(万元)819.08189.64692.49294.92140.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280842.56129221.68310955.54177095.1895850.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1504.131187.321498.891523.141309.26
投资支付的现金(万元)298656.55135031.88325060.08209348.04113922.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5.73----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)300160.67136219.21326564.70210871.18115231.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19318.11-6997.53-15609.16-33776.00-19381.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10185.002100.002983.41----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10185.002100.002983.41----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5310.343140.124496.59--1067.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5310.343140.124496.591298.221067.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4874.66-1040.12-1513.19-1298.22-1067.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.30-16.52-259.1999.2348.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14900.91-10308.81-34325.77-50434.41-31622.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58573.6258573.7192899.3892899.3892899.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43672.7048264.9058573.6242464.9861276.62
净利润(万元)-2473.34---7612.74---1791.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)272.65--789.53--457.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)114.10--9.05--1.89
长期待摊费用摊销(万元)--------278.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.42---0.96----
固定资产报废损失(万元)296.18--969.11----
公允价值变动损失(万元)-177.44---37.18---12.24
财务费用(万元)102.16---359.51---42.94
投资损失(万元)-525.91---1153.82---312.69
递延所得税资产减少(万元)28.02---67.92---1063.66
递延所得税负债增加(万元)0.00---1.16--0.01
存货的减少(万元)-2446.24---19006.75---12117.11
经营性应收项目的减少(万元)1755.94--3210.66--1538.95
经营性应付项目的增加(万元)1766.86--4649.03--844.58
其他(万元)333.84--423.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-447.17---16944.23---11222.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43672.70--58573.62--61276.62
减:现金的期初余额(万元)58573.62--92899.38--92899.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14900.91---34325.77---31622.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-24.89---7.43---117.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)306.48--694.29--340.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-25
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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