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时创能源(688429)现金流量表图
时创能源(688429)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39198.3214913.6359641.9544078.1636313.91
收到的税费返还(万元)454.37113.391166.22586.00440.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4255.304053.705500.104988.532733.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43907.9919080.7266308.2749652.6939488.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33003.9915041.2367282.2452640.4643565.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13453.805635.6527191.0121006.5014301.71
支付的各项税费(万元)670.21154.691986.881772.491530.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3137.754825.048670.797639.354378.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50265.7525656.61105130.9183058.8063776.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6357.76-6575.89-38822.64-33406.11-24288.16
收回投资收到的现金(万元)97850.0042550.00177050.00106350.0067700.00
取得投资收益收到的现金(万元)706.09387.671087.77859.05723.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.5524.7878.2576.5973.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9426.50------47587.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108010.1449380.80246591.94177651.81116084.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10268.316248.8435115.1435535.3722817.38
投资支付的现金(万元)89750.0050100.00185610.00132600.0071400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7130.63------17000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107148.9464294.13249733.21195732.97111217.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)861.20-14913.33-3141.27-18081.164866.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20412.906287.0456341.4521832.6513600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20412.906287.0456341.4521832.6513600.00
偿还债务支付的现金(万元)28670.877019.6225500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)816.09413.943132.442714.062346.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2776.47------3603.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32263.437598.4732328.886323.365950.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11850.53-1311.4324012.5715509.297649.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.02-1.5492.6143.8279.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17355.10-22802.19-17858.73-35934.17-11692.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36914.2436914.2454772.9754772.9754772.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19559.1314112.0536914.2418838.8043080.95
净利润(万元)-17922.70---64902.72---13334.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2387.31------3909.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)270.39--332.65--94.04
长期待摊费用摊销(万元)1468.70------361.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)707.70--24.16--14.24
固定资产报废损失(万元)----13404.43----
公允价值变动损失(万元)283.92--19.66--325.24
财务费用(万元)3665.31--3369.89---113.42
投资损失(万元)-449.88--4160.68--1014.71
递延所得税资产减少(万元)-4354.78---13050.88---211.17
递延所得税负债增加(万元)0.27--1.77--0.72
存货的减少(万元)1616.89---9703.38---18365.20
经营性应收项目的减少(万元)-6440.58---8248.66---9281.57
经营性应付项目的增加(万元)-4767.56---8206.72--3680.65
其他(万元)----6632.99----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6357.76-------24288.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19559.13--36914.24--43080.95
减:现金的期初余额(万元)36914.24--54772.97--54772.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17355.10-------11692.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2360.09------182.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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