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时创能源(688429)现金流量表图
时创能源(688429)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51621.6439198.3214913.6359641.9544078.16
收到的税费返还(万元)560.08454.37113.391166.22586.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4519.584255.304053.705500.104988.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56701.3143907.9919080.7266308.2749652.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42546.9633003.9915041.2367282.2452640.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19112.6213453.805635.6527191.0121006.50
支付的各项税费(万元)898.27670.21154.691986.881772.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3566.123137.754825.048670.797639.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66123.9750265.7525656.61105130.9183058.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9422.66-6357.76-6575.89-38822.64-33406.11
收回投资收到的现金(万元)127260.0097850.0042550.00177050.00106350.00
取得投资收益收到的现金(万元)626.22706.09387.671087.77859.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.3027.5524.7878.2576.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9426.509426.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137348.01108010.1449380.80246591.94177651.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13455.6910268.316248.8435115.1435535.37
投资支付的现金(万元)121016.7789750.0050100.00185610.00132600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6793.847130.63------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141266.30107148.9464294.13249733.21195732.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3918.29861.20-14913.33-3141.27-18081.16
吸收投资收到的现金(万元)140.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33253.2320412.906287.0456341.4521832.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33393.2320412.906287.0456341.4521832.65
偿还债务支付的现金(万元)31058.7628670.877019.6225500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1165.38816.09413.943132.442714.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3601.972776.47------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35826.1232263.437598.4732328.886323.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2432.88-11850.53-1311.4324012.5715509.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.53-8.02-1.5492.6143.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15804.36-17355.10-22802.19-17858.73-35934.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36914.2436914.2436914.2454772.9754772.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21109.8819559.1314112.0536914.2418838.80
净利润(万元)---17922.70---64902.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2387.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--270.39--332.65--
长期待摊费用摊销(万元)--1468.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--707.70--24.16--
固定资产报废损失(万元)------13404.43--
公允价值变动损失(万元)--283.92--19.66--
财务费用(万元)--3665.31--3369.89--
投资损失(万元)---449.88--4160.68--
递延所得税资产减少(万元)---4354.78---13050.88--
递延所得税负债增加(万元)--0.27--1.77--
存货的减少(万元)--1616.89---9703.38--
经营性应收项目的减少(万元)---6440.58---8248.66--
经营性应付项目的增加(万元)---4767.56---8206.72--
其他(万元)------6632.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6357.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19559.13--36914.24--
减:现金的期初余额(万元)--36914.24--54772.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17355.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2360.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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