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广康生化(300804)现金流量表图
广康生化(300804)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27133.8312244.2346506.4131734.1319705.74
收到的税费返还(万元)1690.931059.673094.142866.721905.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88.0323.943812.833680.781746.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28912.7913327.8553413.3938281.6323357.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17126.978390.9336684.8523982.2015455.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5383.222952.179581.167321.504833.88
支付的各项税费(万元)280.90119.26320.82706.26330.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2254.371443.065392.074032.352779.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25045.4612905.4351978.9036042.3123398.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3867.33422.421434.482239.32-41.71
收回投资收到的现金(万元)175700.0095600.21236300.00171300.00108000.00
取得投资收益收到的现金(万元)400.55214.50608.22430.86318.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176100.5595814.71237342.53171730.86108318.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8068.713698.029566.137187.604558.03
投资支付的现金(万元)171700.0097800.00260800.00194800.00124500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179768.71101498.02270366.13201987.60129058.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3668.17-5683.31-33023.60-30256.74-20739.84
吸收投资收到的现金(万元)0.00--150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19015.6812590.9131239.5921665.9120165.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2793.701811.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20751.1713629.6637097.2824609.6022127.47
偿还债务支付的现金(万元)9539.265919.3023777.1717910.9513903.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)550.99285.90813.93569.23348.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----3061.612221.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12695.427433.7428400.8821541.7916473.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8055.756195.938696.413067.815653.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.84105.60238.19148.49143.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8375.761040.63-22654.51-24801.11-14983.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12248.8112248.8134826.0834893.3334826.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20624.5813289.4512171.5710092.2219842.23
净利润(万元)2906.90--3424.56--2178.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------492.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.03--503.47--245.06
长期待摊费用摊销(万元)--------86.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.51--------
固定资产报废损失(万元)3214.21--5867.45--78.65
公允价值变动损失(万元)-----29.53----
财务费用(万元)426.98--625.33---166.23
投资损失(万元)-388.19---938.28---328.64
递延所得税资产减少(万元)77.16---572.47---117.37
递延所得税负债增加(万元)-34.26---75.68---47.84
存货的减少(万元)-4297.79--848.06---3211.40
经营性应收项目的减少(万元)1205.77---14020.55---2454.30
经营性应付项目的增加(万元)-95.81--4610.70--359.38
其他(万元)258.09--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------41.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20624.58--12171.57--19842.23
减:现金的期初余额(万元)12248.81--34826.08--34826.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------14983.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------65.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-182025-04-182024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-182025-04-182024-10-292024-08-30
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