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芯联集成-U(688469)现金流量表图
芯联集成-U(688469)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)376533.62177889.54606938.57424823.80252805.66
收到的税费返还(万元)12228.511848.4687242.1458907.4019647.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51018.3219386.8081257.4375594.7371608.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439780.45199124.80775438.13559325.93344061.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222412.46112939.88353896.42268494.86145482.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91472.2553463.68135428.06101898.0568639.32
支付的各项税费(万元)18907.6511987.7475211.7174866.2863266.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8845.583557.7420639.9112078.8811257.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341637.93181949.04585176.09457338.07288646.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98142.5117175.76190262.04101987.8655415.30
收回投资收到的现金(万元)34984.60--10000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2173.14--844.89496.08496.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2901.84--9378.831401.321401.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)525000.00----145087.53100000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)565059.58234900.36380223.72146984.93101897.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174115.0767961.38355820.68279945.02211742.83
投资支付的现金(万元)68871.2010875.3088825.4548130.4536830.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)696000.00----147100.65112041.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)938986.27462036.68944687.83475176.13360614.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-373926.69-227136.31-564464.11-328191.20-258717.59
吸收投资收到的现金(万元)53441.5042779.50667656.76301600.57232100.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50662.00--663630.00299083.33229583.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276271.45123614.561040830.27945781.61779284.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8779.25--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)338492.20166394.061708487.031247382.191011385.16
偿还债务支付的现金(万元)355636.29185573.13976879.35715588.13362400.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11432.395646.2337334.0027586.1219936.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1654.00----193750.5128452.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)368722.68191219.351206203.20936924.76410789.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30230.47-24825.29502283.83310457.42600596.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-901.18-476.79-1590.83-1868.09-1708.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-306915.83-235262.64126490.9382385.99395585.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)517013.74517013.74390522.81390522.81390522.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210097.90281751.10517013.74472908.80786108.15
净利润(万元)-93672.85---224650.33---112692.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42728.48------54528.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10130.46--19511.16--9823.35
长期待摊费用摊销(万元)1381.59------1074.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)179.62---6202.00--548.88
固定资产报废损失(万元)----379583.62----
公允价值变动损失(万元)-3698.73---239.68---239.68
财务费用(万元)11227.72--37699.23--21775.78
投资损失(万元)-3825.13---2456.70---436.79
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-63570.81---117375.25---62193.59
经营性应收项目的减少(万元)-15052.73---169592.68---109101.06
经营性应付项目的增加(万元)24589.73--164709.60--56837.90
其他(万元)----6776.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)98142.51------55415.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)210097.90--517013.74--786108.15
减:现金的期初余额(万元)517013.74--390522.81--390522.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-306915.83------395585.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)226.19-------25.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1023.38------1011.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-042025-04-292025-04-292024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-052025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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