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永顺泰(001338)现金流量表图
永顺泰(001338)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244880.47118803.00470300.45346599.18230689.33
收到的税费返还(万元)6528.612479.057864.852796.642796.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1691.20949.015057.748205.175560.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253100.28122231.06483223.03357600.99239046.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119806.6864198.13210931.85154116.75110456.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9439.604818.1618086.9712851.439389.50
支付的各项税费(万元)2293.211205.284370.902837.041103.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5914.753816.885468.0612341.797920.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137454.2474038.45238857.78182147.02128869.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115646.0448192.61244365.25175453.97110176.52
收回投资收到的现金(万元)126400.009000.00220600.00133606.3677538.63
取得投资收益收到的现金(万元)173.91163.311388.82287.52163.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.363.55111.6287.4430.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126613.269166.85222100.44133981.3277732.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6670.402538.8911135.237283.885073.62
投资支付的现金(万元)124400.007000.00213400.00126400.0069332.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131070.409538.89224535.23133683.8874405.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4457.14-372.04-2434.78297.443326.99
吸收投资收到的现金(万元)------5.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.0069808.4267338.8449766.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26342.35----4500.004500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26342.354500.0074413.4271843.8454271.00
偿还债务支付的现金(万元)105558.5735832.00252246.37218471.02100264.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15680.69183.817387.807143.896152.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4794.03----17698.7617681.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126033.3040791.81281907.01243313.66124098.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99690.95-36291.81-207493.59-171469.83-69827.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.5737.39250.043.7072.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11510.5311566.1634686.924285.2943748.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84994.9584994.9550308.0350308.0350308.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96505.4896561.1184994.9554593.3294056.86
净利润(万元)16910.97--29940.15--16750.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.53--305.79--154.49
长期待摊费用摊销(万元)90.42--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.09---1.95--4.40
固定资产报废损失(万元)-22.12--8338.68--4087.00
公允价值变动损失(万元)225.41---14.59---317.24
财务费用(万元)629.55--2057.93--894.74
投资损失(万元)-165.10---432.07---29.65
递延所得税资产减少(万元)-10.67---5.20----
递延所得税负债增加(万元)19.09---25.46---4.28
存货的减少(万元)-1579.01--41627.37--29467.83
经营性应收项目的减少(万元)2733.87--7097.55---6916.98
经营性应付项目的增加(万元)-13827.12---33267.85---33809.81
其他(万元)----183111.83--99178.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)115646.04------110176.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96505.48--84994.95--94056.86
减:现金的期初余额(万元)84994.95--50308.03--50308.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11510.53------43748.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-60.07-------37.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)158.87------488.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-102024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-102024-10-292024-08-19
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