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嘉戎技术(301148)现金流量表图
嘉戎技术(301148)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33447.4722697.5312262.3744149.8932650.31
收到的税费返还(万元)224.01122.3094.4964.13116.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)448.80301.06123.371870.72987.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34120.2823120.8912480.2346084.7433754.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15279.699492.105475.4521859.4917798.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7342.505300.923322.1710297.338682.74
支付的各项税费(万元)1738.861204.63714.842381.601815.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4058.592682.581475.685621.214405.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28419.6518680.2310988.1440159.6232702.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5700.634440.651492.095925.121051.50
收回投资收到的现金(万元)195260.32141064.9254524.52259730.77230434.46
取得投资收益收到的现金(万元)--------70.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)531.18192.4581.77585.36555.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195791.50141257.3854606.29260316.13231060.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5915.524726.532491.7514744.7810636.23
投资支付的现金(万元)194338.61136686.6124786.00269400.44196998.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200254.13141413.1427277.75284145.22207634.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4462.63-155.7627328.53-23829.1023425.29
吸收投资收到的现金(万元)798.53798.53--83.7782.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------83.7782.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4519.122071.661215.959029.075530.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5317.652870.191215.959112.845612.62
偿还债务支付的现金(万元)7018.234186.921512.412874.061607.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4866.784751.7197.795003.904551.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.7449.58----1339.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11970.758988.211652.709010.487499.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6653.10-6118.02-436.75102.36-1886.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.0237.370.66-20.84-23.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5417.12-1795.7728384.54-17822.4622566.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8886.968886.968886.9626709.4126709.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3469.847091.1937271.508886.9649276.38
净利润(万元)--2749.63--4776.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--882.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.63--177.25--
长期待摊费用摊销(万元)--37.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---219.36---525.15--
固定资产报废损失(万元)--7.75--5407.84--
公允价值变动损失(万元)---651.18---1468.13--
财务费用(万元)--90.17--233.77--
投资损失(万元)---194.91---36.55--
递延所得税资产减少(万元)---146.81---627.27--
递延所得税负债增加(万元)---0.06---1.22--
存货的减少(万元)---2392.40--3779.50--
经营性应收项目的减少(万元)--1177.73---10095.81--
经营性应付项目的增加(万元)--794.95---1891.30--
其他(万元)------507.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4440.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7091.19--8886.96--
减:现金的期初余额(万元)--8886.96--26709.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1795.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-282025-04-212024-10-29
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