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嘉戎技术(301148)现金流量表图
嘉戎技术(301148)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22697.5312262.3744149.8932650.3122198.54
收到的税费返还(万元)122.3094.4964.13116.4367.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301.06123.371870.72987.56836.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23120.8912480.2346084.7433754.2923103.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9492.105475.4521859.4917798.7511940.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5300.923322.1710297.338682.746079.33
支付的各项税费(万元)1204.63714.842381.601815.451364.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2682.581475.685621.214405.863561.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18680.2310988.1440159.6232702.7922945.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4440.651492.095925.121051.50157.62
收回投资收到的现金(万元)141064.9254524.52259730.77230434.46169747.97
取得投资收益收到的现金(万元)------70.3047.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.4581.77585.36555.43411.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141257.3854606.29260316.13231060.20170207.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4726.532491.7514744.7810636.237782.38
投资支付的现金(万元)136686.6124786.00269400.44196998.68137773.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141413.1427277.75284145.22207634.90145555.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-155.7627328.53-23829.1023425.2924651.37
吸收投资收到的现金(万元)798.53--83.7782.3569.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----83.7782.3569.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2071.661215.959029.075530.273525.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2870.191215.959112.845612.623594.93
偿还债务支付的现金(万元)4186.921512.412874.061607.87805.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4751.7197.795003.904551.614438.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.58----1339.591036.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8988.211652.709010.487499.086280.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6118.02-436.75102.36-1886.45-2685.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.370.66-20.84-23.38-0.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1795.7728384.54-17822.4622566.9622122.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8886.968886.9626709.4126709.4126709.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7091.1937271.508886.9649276.3848832.34
净利润(万元)2749.63--4776.40--2360.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)882.58------1090.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96.63--177.25--103.25
长期待摊费用摊销(万元)37.78------22.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-219.36---525.15---167.56
固定资产报废损失(万元)7.75--5407.84--4.85
公允价值变动损失(万元)-651.18---1468.13---812.01
财务费用(万元)90.17--233.77--109.48
投资损失(万元)-194.91---36.55---150.02
递延所得税资产减少(万元)-146.81---627.27---192.86
递延所得税负债增加(万元)-0.06---1.22--3.55
存货的减少(万元)-2392.40--3779.50---2128.95
经营性应收项目的减少(万元)1177.73---10095.81---6714.43
经营性应付项目的增加(万元)794.95---1891.30--2959.93
其他(万元)----507.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4440.65------157.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7091.19--8886.96--48832.34
减:现金的期初余额(万元)8886.96--26709.41--26709.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1795.77------22122.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57.98------79.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-30
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