嘉戎技术(301148)_经营总结

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嘉戎技术(301148)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）已使　　用募　　集资　　金总　　额计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例使用　　募集　　资金　　总额使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022 首次　　公开　　发行　　股票2022年04月21日 111,830.07 98,901.5 1,655.13 48,7098,901.50万元。上述募集资金已于2022年4月18日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025号验资报告。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金 48,701.85万元，尚未使用 54,696.39万元（含利息收入），其中现金管理53,100万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　高性　　能膜　　材料　　产业　　化项　　目2022年04月21日高性　　能膜　　材料　　产业　　化项　　目生产　　建设否 22,1 　　6 22,1 　　6 22,1 　　6 460. 　　86 5,53 　　同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至2023年11月30日；　　受外部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度再次延缓，对此公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至2025年12月31日。　　2、“研发中心建设项目”因募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的　　影响，研发中心建设的整体进度略有所放缓。公司根据募投项目当前的实施进度，经审慎考量，决定将上述募投项目的建设期进行调整。公司于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施进度延长至2024年11月30日。　　3、公司于2023年4月24日和2023年6月9日分别召开了第三届董事会第十次会议和2022年年度股东　　会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司募投项目的建设，完善公司的产业布局，提高募集资金使用效率，公司拟增加 “高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”的项目实施地点，同时在新地块上建设新厂区，围绕公司主营业务进行生产线建设。此外，新增公司为“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”的实施主体。由于公司拟在新增的项目实施地点开展土建及设备安装工程，根据实际需要，同步调整相关募投项目投资结构及实施期限至2025年12月31日。　　4、公司于2025年8月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议《关于调整　　部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效。公司基于市场竞争格局变化及战略发展定位，结合未来技术研发规划及提升募集资金使用效能的综合考量，拟对“研发中心建设项目”部分研发方向及研发内容进行调整，同时根据研发方向的调整同步调整项目的投资结构及使用日期，拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2027年12月31日。此外，受近几年财政支付能力减弱，终端市场需求放缓以及房地产市场的不确定性影响，公司根据市场情况调整了募集资金的投资进度，导致使用进度与预期相比较慢。因此，公司拟将募集资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”及“运营网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用　　 1、超募资金金额：2,733.04万元。　　2、超募资金永久补充流动资金情况：公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议及2022年6月9日召开2021年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 800.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2025年6月30日止，上述永久补充流动资金的800万元超募资金已使用完毕。　　3、闲置超募资金现金管理情况：公司于2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议及2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。截至2025年6月30日止，使用超募资金购买理财产品余额 2,000.00万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生　　 1、公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地　　点的议案》，募投项目“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”原实施地点位于同安区同翔高新技术产业基地布塘北路与同翔大道交叉口西南侧 B地块（2018TG02-G地块），新增实施地点厦门市翔安区市头路 98号。　　2、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十次会议及2023年6月9日召开2022年年度股东会，　　审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，同意“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”新增实施地点“同安区同翔高新城片区五显-布塘（12-07）欧坑路与布塘中路交叉口东北侧”地块。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度及报告期内发生　　 1、为更好的满足公司运营网络建设的需要，保证仓储物流的稳定性，提高募集资金的使用效率，公司于2023年10月26日和2023年11月13日分别召开了第三届董事会第十六次会议和2023年第三次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》，同意新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”的实施主体，同时将华中大区的仓库布点方式由租赁改为自建并增加该区域配套设施建设及场地装修费用，通过此次调整有利于为重点区域市场提供配件及耗材等物资及设备中转支持，保证公司及客户的项目稳定运行。　　2、公司于2024年11月14日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会　　议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司优尼索作为募集资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”的实施主体。　　3、公司于2025年2月21日和2025年3月13日分别召开了第四届董事会第二次会议和2025年第二次临　　时股东会，审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时调整募集资金投资项目“运营网络建设项目”部分闲置场地用途，公司在不影响募投项目实际运行的情况下将“运营网络建设项目”部分闲置场地用于设备的改造生产。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年5月17日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,327.03万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议及2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。截至2025年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为 53,100万元，尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额 1,596.39万元存放公司募集资金账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况其他情况：补充流动资金累计投入金额超过 29,000.00万元，系使用募集资金账户中的部分理财收益及利息收入投入所致。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2025年05月15日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流个人参与厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者公司业务拓展情况、产品在新能源领域的应用情况及海外市场布局等相关情况详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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