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杰创智能(301248)现金流量表图
杰创智能(301248)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27913.3215451.4566737.9438777.2825861.89
收到的税费返还(万元)96.7697.39498.77117.68117.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.0025463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.0011567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1454.885290.494705.094080.623095.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29464.9620839.3371941.8042975.5829075.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31706.6817289.4857115.6442071.9129287.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5817.822835.5112464.698100.945911.79
支付的各项税费(万元)554.16103.121664.271383.19759.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.005063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.004713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.004576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4119.306793.494933.469662.745749.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42197.9727021.6076178.0761218.7841707.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12733.02-6182.28-4236.28-18243.20-12632.58
收回投资收到的现金(万元)99501.0444523.04133430.00100470.0058320.00
取得投资收益收到的现金(万元)357.89639.07490.57463.50322.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.40--6.025.824.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99865.3345162.11133926.59100939.3258646.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64635.02248.915937.602024.521954.74
投资支付的现金(万元)74598.5041472.10146160.00103450.0060900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139233.7241721.01152094.45105478.5262858.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39368.393441.10-18167.87-4539.19-4212.39
吸收投资收到的现金(万元)0.00--275.00185.00185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50380.0060.001964.53919.33909.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50598.3560.004060.171904.331894.33
偿还债务支付的现金(万元)290.32229.951447.951470.92240.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----1578.62987.78987.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)290.32229.957297.546258.704728.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50308.03-169.95-3237.37-4354.36-2834.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1793.38-2911.12-25641.51-27136.75-19679.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25199.0628198.1950840.5750840.5750840.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23405.6825287.0725199.0623703.8131161.26
净利润(万元)1823.32---8104.98---3374.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243.25--366.45--208.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.03---1.24---2.26
固定资产报废损失(万元)880.06--1732.54--818.80
公允价值变动损失(万元)0.00--108.80--0.00
财务费用(万元)-22.40--67.82---468.41
投资损失(万元)-360.83---486.84---205.48
递延所得税资产减少(万元)13.76---1199.15---212.32
递延所得税负债增加(万元)-21.90---65.44---6.09
存货的减少(万元)-1652.30--1248.69--2933.58
经营性应收项目的减少(万元)-3020.24---3593.08---1427.07
经营性应付项目的增加(万元)-10197.82---112.41---9586.77
其他(万元)-1366.01--1092.19---2375.75
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23405.68--25199.06--31161.26
减:现金的期初余额(万元)25199.06--50840.57--50840.57
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-212025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-212025-04-212024-10-302025-08-29
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