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和元生物(688238)现金流量表图
和元生物(688238)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10771.154236.1024188.7816660.2210375.31
收到的税费返还(万元)----8653.82----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)609.27272.974218.203652.261392.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11380.424509.0637060.8020312.4811767.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7499.384024.2314641.2811292.758154.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9778.305135.9020838.9716010.1310974.52
支付的各项税费(万元)552.42231.03677.27454.50298.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2400.281259.277010.125740.103802.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20230.3810650.4343167.6533497.4823230.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8849.96-6141.37-6106.85-13185.00-11462.98
收回投资收到的现金(万元)20778.389000.0016000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)68.0252.7882.4117.8817.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.105.300.270.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1860.001860.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20966.509058.0817942.683878.143878.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9093.997123.6016745.7214014.229679.18
投资支付的现金(万元)20000.008000.0019000.0010000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11.69-28.31------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3100.003100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29105.6915095.2938845.7227114.2214779.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8139.19-6037.21-20903.04-23236.09-10901.05
吸收投资收到的现金(万元)----370.43----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0018000.009000.009000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0018000.009370.439000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)7871.707748.353118.402995.05246.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)371.35164.39637.49468.12301.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10013.805848.87--379.96238.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18256.8513761.614149.533843.12786.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1743.154238.395220.905156.885213.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.35-0.58-20.27-2.746.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15248.35-7940.76-21809.25-31266.95-17144.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43489.4343489.4365298.6865298.6865298.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28241.0835548.6643489.4334031.7348154.15
净利润(万元)-10448.12---32218.24---11360.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)50.93------34.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.35--196.72--97.22
长期待摊费用摊销(万元)136.03--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)87.91---590.09---108.27
固定资产报废损失(万元)----7859.23--3610.17
公允价值变动损失(万元)-8.40---25.91----
财务费用(万元)373.60--765.75--401.08
投资损失(万元)30.61---0.36--63.36
递延所得税资产减少(万元)166.70--1807.05--455.96
递延所得税负债增加(万元)-3.01---480.69---59.52
存货的减少(万元)-367.71---200.29---190.03
经营性应收项目的减少(万元)-2015.85--4254.51---1913.05
经营性应付项目的增加(万元)-1583.49--5475.48---3316.23
其他(万元)----402.11--96.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8849.96-------11462.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28241.08--43489.43--48154.15
减:现金的期初余额(万元)43489.43--65298.68--65298.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15248.35-------17144.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)110.80-------64.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12.05------352.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-182024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-182024-10-252024-08-28
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