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三安光电(600703)现金流量表图
三安光电(600703)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1317377.34828647.65391249.761542895.921153989.75
收到的税费返还(万元)6078.175363.042393.5222697.9018665.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30652.9419888.6415255.1759795.5749658.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1354108.44853899.32408898.441625389.391222313.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)934387.38587155.23261575.05987211.04723791.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195732.92135128.7073220.81246826.59186524.87
支付的各项税费(万元)35283.4821831.295848.1784713.5865923.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22752.9715345.038638.9244959.7226406.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1188156.75759460.25349282.951363710.931002646.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165951.6994439.0859615.49261678.46219667.38
收回投资收到的现金(万元)183.48183.48--1859.36942.42
取得投资收益收到的现金(万元)765.69600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11856.015414.281544.0916530.647521.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12805.186197.761544.0918390.008464.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115179.8395194.0563747.43270811.19206541.41
投资支付的现金(万元)6000.006000.006000.0074120.6974120.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121179.83101194.0569747.43344931.88280662.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108374.65-94996.29-68203.35-326541.88-272197.94
吸收投资收到的现金(万元)3154.203154.20--2102.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3154.203154.20--2102.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)812992.03577175.79259631.32808402.15716573.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)223224.15--111499.06246661.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1039370.38750101.89371130.381057166.18885554.61
偿还债务支付的现金(万元)676002.66377452.09243252.35586344.75454351.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31620.3424158.217271.3044861.0636591.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)291290.52--51660.73456618.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)998913.53654243.25302184.391087823.90873431.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40456.8595858.6468945.99-30657.7112122.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1446.6199.2645.352079.10-1027.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)96587.2995400.6960403.49-93442.03-41434.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)681870.35681870.35681870.35775312.38775312.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)778457.64777271.04742273.84681870.35733877.40
净利润(万元)--18811.67--25557.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------33153.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31980.62--60767.20--
长期待摊费用摊销(万元)------12687.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---533.20---1251.96--
固定资产报废损失(万元)--163680.06--27.33--
公允价值变动损失(万元)--1922.87--1081.28--
财务费用(万元)--15215.62--30574.94--
投资损失(万元)--13577.58--5916.25--
递延所得税资产减少(万元)--1005.94--927.27--
递延所得税负债增加(万元)---33.14--475.19--
存货的减少(万元)---67616.05---59147.88--
经营性应收项目的减少(万元)--12236.92---57730.35--
经营性应付项目的增加(万元)---132215.23---102251.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------261678.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--777271.04--681870.35--
减:现金的期初余额(万元)--681870.35--775312.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------93442.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1268.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------431.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
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