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上海凤凰(600679)现金流量表图
上海凤凰(600679)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105807.5644192.84172640.50180101.69108873.53
收到的税费返还(万元)6328.612981.5911402.428832.176567.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4811.995613.927259.3813734.896089.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116948.1652788.35191302.30202668.76121530.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92012.4436541.46116057.1797364.4969199.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15559.707259.7231599.2818593.0211982.48
支付的各项税费(万元)2973.381377.674917.524664.962570.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15156.4427664.9117485.4665715.2035280.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125701.9672843.76170059.44186337.67119032.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8753.80-20055.4121242.8616331.092497.69
收回投资收到的现金(万元)63957.7437695.5481808.28104398.4683822.14
取得投资收益收到的现金(万元)307.50109.511717.481059.38389.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.0368.95567.1443.6836.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------250.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64456.2737874.0094343.61105751.6184247.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1936.37233.534644.091371.35589.40
投资支付的现金(万元)75662.1456636.4772540.26102409.2683067.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3714.54--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81313.0458363.3277184.35103780.6183656.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16856.77-20489.3217159.261971.01590.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45516.8028.4533255.4021723.428412.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45516.8028.4533255.4021723.428412.83
偿还债务支付的现金(万元)19979.10683.3732709.7830604.6120297.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)411.10219.352371.85454.22335.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1185.74--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21575.95902.7237959.4731058.8220633.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23940.86-874.27-4704.07-9335.40-12220.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.9417.441180.6714.62137.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1717.66-41401.5634878.728981.32-8994.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82986.6482986.6448107.9248107.9248107.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81268.9841585.0882986.6457089.2439113.65
净利润(万元)4818.21---13825.21--4042.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9.21--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)800.69--2740.11--906.98
长期待摊费用摊销(万元)545.52------507.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.85---37.19---15.67
固定资产报废损失(万元)98.68--5445.28--13.16
公允价值变动损失(万元)40.53---72.86---29.69
财务费用(万元)110.89--132.51--134.30
投资损失(万元)-704.08---2351.21---736.34
递延所得税资产减少(万元)-227.75--303.87---103.22
递延所得税负债增加(万元)616.20---1848.57--433.15
存货的减少(万元)4504.25--4342.93--3226.56
经营性应收项目的减少(万元)-28229.34---11373.90---18726.74
经营性应付项目的增加(万元)4346.59--21102.90--8445.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8753.80------2497.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81268.98--82986.64--39113.65
减:现金的期初余额(万元)82986.64--48107.92--48107.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1717.66-------8994.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)902.10------1199.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1277.62------608.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-302025-04-302024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-302025-04-302024-10-292024-08-26
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