中财网 中财网股票行情
上海凤凰(600679)现金流量表图
上海凤凰(600679)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161372.12105807.5644192.84172640.50180101.69
收到的税费返还(万元)9463.926328.612981.5911402.428832.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11247.304811.995613.927259.3813734.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182083.34116948.1652788.35191302.30202668.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132475.1792012.4436541.46116057.1797364.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22293.6515559.707259.7231599.2818593.02
支付的各项税费(万元)4266.592973.381377.674917.524664.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17167.7815156.4427664.9117485.4665715.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176203.20125701.9672843.76170059.44186337.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5880.14-8753.80-20055.4121242.8616331.09
收回投资收到的现金(万元)68553.1063957.7437695.5481808.28104398.46
取得投资收益收到的现金(万元)623.27307.50109.511717.481059.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1132.16191.0368.95567.1443.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------250.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70308.5364456.2737874.0094343.61105751.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3860.041936.37233.534644.091371.35
投资支付的现金(万元)78389.6475662.1456636.4772540.26102409.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3714.543714.54------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85964.2281313.0458363.3277184.35103780.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15655.69-16856.77-20489.3217159.261971.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52521.4245516.8028.4533255.4021723.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52521.4245516.8028.4533255.4021723.42
偿还债务支付的现金(万元)46483.3919979.10683.3732709.7830604.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)637.41411.10219.352371.85454.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2328.351185.74------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49449.1521575.95902.7237959.4731058.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3072.2723940.86-874.27-4704.07-9335.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-215.68-47.9417.441180.6714.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6918.95-1717.66-41401.5634878.728981.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82986.6482986.6482986.6448107.9248107.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76067.6981268.9841585.0882986.6457089.24
净利润(万元)--4818.21---13825.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--800.69--2740.11--
长期待摊费用摊销(万元)--545.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.85---37.19--
固定资产报废损失(万元)--98.68--5445.28--
公允价值变动损失(万元)--40.53---72.86--
财务费用(万元)--110.89--132.51--
投资损失(万元)---704.08---2351.21--
递延所得税资产减少(万元)---227.75--303.87--
递延所得税负债增加(万元)--616.20---1848.57--
存货的减少(万元)--4504.25--4342.93--
经营性应收项目的减少(万元)---28229.34---11373.90--
经营性应付项目的增加(万元)--4346.59--21102.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8753.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81268.98--82986.64--
减:现金的期初余额(万元)--82986.64--48107.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1717.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--902.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1277.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-302025-04-302024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-302025-04-302024-10-29
↑返回页顶↑

转至上海凤凰（600679）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。