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新黄浦(600638)现金流量表图
新黄浦(600638)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35992.4723403.79123064.3797216.2666659.99
收到的税费返还(万元)1540.98--2808.852088.49--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)12256.084621.2927855.83--12434.24
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)147066.5828855.5312923.7617227.0210782.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196856.1056880.61166652.80134548.6289877.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25242.2321862.2649928.2739661.1828707.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16306.019715.3332764.5626459.0319809.51
支付的各项税费(万元)6526.223992.6026903.5023748.229990.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1766.0430.14178.34----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15384.647839.5655337.7191223.6950476.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65225.1443439.90165112.38181092.12108984.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131630.9713440.711540.42-46543.50-19107.22
收回投资收到的现金(万元)76545.7558884.09114465.6375781.3849952.20
取得投资收益收到的现金(万元)13419.21614.911886.541799.771016.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.12--42.6743.5642.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)108.96--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----947.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90074.0459499.01117342.4977624.7151010.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34062.4511055.565457.494515.803067.26
投资支付的现金(万元)77038.8048094.81113666.2781017.5753970.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4410.004410.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115511.2563560.37119123.7785533.3757038.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25437.21-4061.36-1781.28-7908.67-6027.30
吸收投资收到的现金(万元)2749.432399.43664.267150.007150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1000.00350.007150.007150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24741.138941.72109551.6814597.7811081.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)98715.0098715.0030000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126205.57110056.16140215.9351747.7818231.69
偿还债务支付的现金(万元)89962.0687080.5441010.3923112.4913305.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8821.674885.6324320.0216210.359668.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3500.001426.101212.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2044.09867.07129774.78--15308.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100827.8392833.24195105.1982419.4038282.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25377.7417222.92-54889.26-30671.62-20051.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)131571.4926602.26-55130.12-85123.79-45185.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)492705.54492705.54547835.66547835.66547835.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)624277.03519307.80492705.54462711.87502649.85
净利润(万元)10616.60--18520.39--2088.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----194.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.59--112.92--57.53
长期待摊费用摊销(万元)146.76------145.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.90---41.31--0.97
固定资产报废损失(万元)2.08--12000.36---36.67
公允价值变动损失(万元)-909.06---1523.36--344.23
财务费用(万元)7001.94--16409.57--8032.84
投资损失(万元)-11272.97---10459.27---3569.93
递延所得税资产减少(万元)143.84--1993.60--397.62
递延所得税负债增加(万元)-71.22---1681.60---224.21
存货的减少(万元)-2430.82--204245.94--8262.69
经营性应收项目的减少(万元)-24332.69---86253.54---69061.04
经营性应付项目的增加(万元)147169.18---159245.23--27321.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)131630.97--1540.42---19107.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)624277.03--492705.54--502649.85
减:现金的期初余额(万元)492705.54--547835.66--547835.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)131571.49---55130.12---45185.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1148.64--4907.79---70.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)433.55--1058.27--569.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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