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申达股份(600626)现金流量表图
申达股份(600626)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)570975.17258900.951301629.14969551.52646377.47
收到的税费返还(万元)17613.299713.2236307.0329707.0119970.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8302.923290.1247153.7042508.9333204.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)596891.38271904.291385089.881041767.46699552.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)417969.63208209.91967204.28713917.81496674.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125990.2669675.23228873.59193758.91113038.43
支付的各项税费(万元)19558.513591.5336164.5427143.4020537.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17608.107898.8677357.6665846.9453052.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)581126.50289375.521309600.071000667.06683303.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15764.88-17471.2375489.8141100.4016248.80
收回投资收到的现金(万元)13658.518519.5014020.005020.003520.00
取得投资收益收到的现金(万元)2433.49640.715635.215635.212061.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)535.40334.34363.32200.00316.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16627.399494.5520018.5410855.215897.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13082.236203.8025436.4917634.1612860.67
投资支付的现金(万元)12500.0012500.0020520.007520.006020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1716.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25582.2318703.8047672.7225741.1218880.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8954.83-9209.25-27654.18-14885.90-12982.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52227.4331578.14270982.13237625.48133632.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)498.29--816.66--677.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52725.7331578.14271798.79238302.60134309.63
偿还债务支付的现金(万元)56433.0529712.45315001.41237422.50183548.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6247.983023.8613830.4910031.007436.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)614.26400.00611.75548.77548.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7965.31--14199.28--7200.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70646.3336245.82343031.18258205.41198185.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17920.60-4667.68-71232.39-19902.81-63876.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1149.20720.58719.15395.60534.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9961.36-30627.58-22677.626707.28-60075.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188896.36188896.36211573.98211573.98211573.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)178935.01158268.78188896.36218281.26151498.74
净利润(万元)-3947.60--8320.35--7664.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)544.05--2576.21--834.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1995.90--3853.03--2116.82
长期待摊费用摊销(万元)957.04--1966.33--914.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-201.55--185.77---7.67
固定资产报废损失(万元)38.59--95.49--39.19
公允价值变动损失(万元)-2.28---11.05---0.71
财务费用(万元)7331.50--15214.25--6773.19
投资损失(万元)-5851.34---5722.37---1613.50
递延所得税资产减少(万元)-429.90---2184.48---504.53
递延所得税负债增加(万元)-39.02--84.10--391.24
存货的减少(万元)-3010.88--6912.99--5345.88
经营性应收项目的减少(万元)-27497.95---7823.24---36491.31
经营性应付项目的增加(万元)24048.77---1171.43--4977.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15764.88--75489.81--16248.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)178935.01--188896.36--151498.74
减:现金的期初余额(万元)188896.36--211573.98--211573.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9961.36---22677.62---60075.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-688.32--1776.87--90.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4893.85--11239.37--4870.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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