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金地集团(600383)现金流量表图
金地集团(600383)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1005051.68517346.444206980.173150161.692134354.13
收到的税费返还(万元)12095.695694.0124634.3922404.7715462.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1215.75--4654.51--3339.24
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)553813.40281491.502018276.492378076.492062500.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1573941.95806969.016264830.875560504.644220299.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)737221.83424538.402077301.681678834.811180725.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)308549.04178635.11611343.91467017.13333907.63
支付的各项税费(万元)131535.3877312.19378668.74337213.42281248.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)522398.23233259.791835540.432297155.361965390.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1699704.49913745.494902854.754780220.713761272.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-125762.54-106776.481361976.12780283.93459026.91
收回投资收到的现金(万元)21588.7912959.66170354.56137564.2447145.83
取得投资收益收到的现金(万元)31582.8227726.98167173.14165662.07157632.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11807.7611406.41373.30216.38187.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)360.04--2500.89----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--18171.56--445.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65339.4052123.04358573.44323056.24205411.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5234.192402.9420014.0214238.3712954.57
投资支付的现金(万元)14416.865463.1367019.336280.924515.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)560.47--11079.03----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----14284.79--13928.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20211.528395.69112397.1736836.9431398.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45127.8843727.35246176.27286219.30174012.93
吸收投资收到的现金(万元)30.3530.00137.82137.82124.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.3530.00--137.82124.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169388.0063633.411083495.231028176.23894699.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18406.08--5273.48--3685.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187824.4377539.271088906.521032230.68898509.71
偿还债务支付的现金(万元)545991.27258564.922947569.322450968.041915991.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173999.3473760.10432424.30339500.26252042.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3812.822445.79--10791.777972.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11639.83--67360.92--40534.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)731630.44338633.233447354.542853145.402208568.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-543806.00-261093.97-2358448.01-1820914.73-1310058.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.5459.353394.11-2377.75-409.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-624526.19-324083.75-746901.51-756789.24-677428.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2119207.572119207.572866109.082866109.082866109.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1494681.381795123.822119207.572109319.842188681.04
净利润(万元)-427321.13---781966.62---443968.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)67239.02--389928.21--209081.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)232.67--469.20--245.44
长期待摊费用摊销(万元)6030.46--26460.84--11844.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.93---3605.06---1504.36
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-2419.27--81347.17--3383.40
财务费用(万元)123397.19--280269.58--143555.13
投资损失(万元)84905.77--273740.44--74766.14
递延所得税资产减少(万元)4620.15---36578.79---37052.20
递延所得税负债增加(万元)-7149.00---36225.99---3079.09
存货的减少(万元)708846.17--4959404.18--1055665.50
经营性应收项目的减少(万元)454637.08--247362.03---341388.88
经营性应付项目的增加(万元)-1307598.42---4307219.52---306151.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-125762.54--1361976.12--459026.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1494681.38--2119207.57--2188681.04
减:现金的期初余额(万元)2119207.57--2866109.08--2866109.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-624526.19---746901.51---677428.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)157661.19--237597.89--79351.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6018.68--19464.66--8331.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-242024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-252024-10-302024-08-30
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