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国投智能(300188)现金流量表图
国投智能(300188)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101974.7762245.1829051.14184451.6698762.20
收到的税费返还(万元)719.32384.43288.581676.541442.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6160.394229.232185.0013635.449000.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108854.4866858.8431524.72199763.64109204.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71838.5248136.3829055.3291681.1269600.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49896.9834598.7320028.3765733.8452172.72
支付的各项税费(万元)7373.525346.583828.1910752.869334.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15067.929629.334347.6725659.5718360.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144176.9497711.0157259.55193827.39149468.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35322.46-30852.17-25734.835936.25-40263.44
收回投资收到的现金(万元)549.21549.21343.982399.121549.07
取得投资收益收到的现金(万元)137.13----350.00352.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.7126.3024.9891.690.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)196.00196.00196.003620.063620.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------765.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)909.05771.51564.967226.685522.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12216.909268.922206.2210023.704328.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------355.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12216.909268.922206.2210379.584328.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11307.85-8497.42-1641.26-3152.901193.56
吸收投资收到的现金(万元)280.00280.00280.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--280.00280.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11450.004500.00--10000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8070.908070.908070.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19800.9012850.908350.9010000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)2040.0020.0020.0016120.002120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)820.71753.22206.63505.28405.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--662.00162.00--164.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5892.095777.13681.612223.541065.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8752.806550.36908.2418848.813590.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11048.106300.557442.66-8848.811409.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.38-28.25-9.5819.670.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35613.59-33077.29-19943.01-6045.79-37659.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124910.76124910.76124910.76130956.55130956.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89297.1791833.47104967.76124910.7693297.20
净利润(万元)---21591.10---40375.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1046.90--41680.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6502.39--12204.77--
长期待摊费用摊销(万元)--363.26--1125.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---262.54--
固定资产报废损失(万元)--32.74--72.99--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--321.05--764.22--
投资损失(万元)--217.81---15252.34--
递延所得税资产减少(万元)---155.07---2697.84--
递延所得税负债增加(万元)---163.56--3068.84--
存货的减少(万元)---8453.26--14632.09--
经营性应收项目的减少(万元)---15472.85--1625.10--
经营性应付项目的增加(万元)--4908.27---17977.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30852.17--5936.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91833.47--124910.76--
减:现金的期初余额(万元)--124910.76--130956.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33077.29---6045.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1491.11--2611.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-302024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-312024-10-23
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