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海优新材(688680)现金流量表图
海优新材(688680)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80169.9436375.45276659.61196686.31136684.08
收到的税费返还(万元)271.42271.421483.17791.08658.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)690.493512.1810884.749727.109398.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81131.8540159.04289027.52207204.49146741.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51717.7029731.70223046.55173034.57143072.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7354.463931.4317768.9512464.578562.07
支付的各项税费(万元)890.78789.552513.431650.921220.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3338.161181.029744.948816.466711.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63301.1035633.70253073.87195966.53159565.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17830.764525.3535953.6511237.97-12824.41
收回投资收到的现金(万元)44375.2418000.0071649.9546676.1534701.81
取得投资收益收到的现金(万元)144.63103.05223.71148.7083.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44519.8718103.0571873.6646824.8534785.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2189.724488.277376.816508.194009.68
投资支付的现金(万元)52041.4122631.2959515.9439116.3920065.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54231.1427119.5666892.7545624.5824075.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9711.26-9016.524980.911200.2710709.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17576.469000.0028099.8734099.8727014.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----68404.50--56403.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19381.469000.0096504.37104165.5183418.22
偿还债务支付的现金(万元)32263.7520249.20138143.47129726.2588138.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1182.86350.543877.742181.031814.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--149.234479.16--3682.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33536.0920748.96146500.37136116.9393634.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14154.62-11748.96-49996.00-31951.42-10216.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.53162.76-89.1717.08120.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5953.60-16077.37-9150.60-19496.10-12210.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35027.1635027.1644177.7644177.7644177.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29073.5618949.7935027.1624681.6731966.99
净利润(万元)-13316.00---55843.59---13820.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----20754.25---6364.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)226.05--339.82--151.36
长期待摊费用摊销(万元)----2750.63--1967.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.90--2865.42----
固定资产报废损失(万元)3794.60--1790.88----
公允价值变动损失(万元)-30.26--21.38----
财务费用(万元)2672.20--4532.98--3647.80
投资损失(万元)-141.67---117.67---199.87
递延所得税资产减少(万元)1085.91--2442.84---4218.80
递延所得税负债增加(万元)-----7.80---7.72
存货的减少(万元)10166.66--41586.08--36018.28
经营性应收项目的减少(万元)23633.86---71324.69---21016.95
经营性应付项目的增加(万元)-10605.98--75742.73---13860.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----35953.65---12824.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29073.56--35027.16--31966.99
减:现金的期初余额(万元)35027.16--44177.76--44177.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----9150.60---12210.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----367.79---375.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2094.35--1032.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-312024-09-02
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