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振华重工(600320)现金流量表图
振华重工(600320)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1783720.81880209.293743565.692551820.521755258.09
收到的税费返还(万元)69821.4954601.3965217.4768355.4955643.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12363.351260.8551937.227145.674919.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1865905.65936071.533860720.382627321.681815821.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1364134.42668204.142930751.592194997.081540392.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89798.7157771.92262604.75142995.6794304.18
支付的各项税费(万元)41491.838552.9671832.6544365.2233321.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22097.6113812.5767943.5038687.9626658.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1517522.57748341.583333132.492421045.931694677.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)348383.08187729.95527587.89206275.75121144.67
收回投资收到的现金(万元)196.71--42198.9841386.0041386.00
取得投资收益收到的现金(万元)4168.5617.4211320.5611884.4210319.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)711.781.2814895.808588.388481.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----23241.32--966.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5077.0518.7092858.8862824.8761153.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34384.0816236.90106198.4226876.8621194.77
投资支付的现金(万元)----8835.89108673.968575.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34384.0816236.90115034.31135550.8229769.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29307.03-16218.20-22175.44-72725.9631383.30
吸收投资收到的现金(万元)2393.47--4924.002500.002500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2393.47----2500.002500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151487.7040841.751594469.962149173.191368959.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----194241.87--114506.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257113.9840841.751793635.832301682.501485966.09
偿还债务支付的现金(万元)470058.62310213.751764725.862274547.971378496.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54378.2917731.97120709.7195744.3942104.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----338515.39--148220.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)646240.40357719.932223950.962565682.301568821.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-389126.43-316878.18-430315.13-263999.80-82855.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----4003.28----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70050.37-145366.4479100.60-130450.0169672.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)582317.59582317.59503216.99503216.99503216.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)512267.22436951.16582317.59372766.98572889.33
净利润(万元)44863.31--77994.48--41719.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----20081.55--9493.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----9954.28--4940.84
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.30---10696.16---3552.36
固定资产报废损失(万元)72953.25--------
公允价值变动损失(万元)-104.74---1342.60--3079.11
财务费用(万元)12277.77--47166.61--24996.90
投资损失(万元)-5855.03---13676.39---5572.74
递延所得税资产减少(万元)155.11--1884.49---1001.56
递延所得税负债增加(万元)1152.13--423.44--350.07
存货的减少(万元)48172.00---36137.20---75278.79
经营性应收项目的减少(万元)-40639.59--68129.79--163985.32
经营性应付项目的增加(万元)178972.76--338470.18---130425.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----527587.89--121144.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)512267.22--582317.59--572889.33
减:现金的期初余额(万元)582317.59--503216.99--503216.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----79100.60--69672.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----41841.48--23207.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3004.62----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-03-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-03-282024-10-312024-09-02
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